有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/10/17-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年10月16日現在 | 当期 2024年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,865,656 | 108,607,377 |
| 親投資信託受益証券 | 83,396,735,372 | 74,841,410,190 |
| 未収入金 | 561,308,000 | 521,265,000 |
| 流動資産合計 | 84,069,909,028 | 75,471,282,567 |
| 資産合計 | 84,069,909,028 | 75,471,282,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 533,285,733 | 500,011,135 |
| 未払解約金 | 73,026,550 | 70,443,232 |
| 未払受託者報酬 | 3,987,806 | 3,546,789 |
| 未払委託者報酬 | 47,853,773 | 42,561,559 |
| その他未払費用 | 69,843 | 63,621 |
| 流動負債合計 | 658,223,705 | 616,626,336 |
| 負債合計 | 658,223,705 | 616,626,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,657,146,671 | 100,002,227,185 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,245,461,348 | △25,147,570,954 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 83,411,685,323 | 74,854,656,231 |
| 純資産合計 | 83,411,685,323 | 74,854,656,231 |
| 負債純資産合計 | 84,069,909,028 | 75,471,282,567 |
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