有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成31年4月15日現在 | 当期 令和1年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,436,347,755 | 1,250,686,684 |
| 親投資信託受益証券 | 127,986,129,145 | 136,178,294,937 |
| 未収入金 | 251,271,000 | 104,216,000 |
| 流動資産合計 | 129,673,747,900 | 137,533,197,621 |
| 資産合計 | 129,673,747,900 | 137,533,197,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 657,222,048 | 604,001,027 |
| 未払解約金 | 549,860,885 | 439,394,253 |
| 未払受託者報酬 | 6,023,576 | 5,634,044 |
| 未払委託者報酬 | 72,282,918 | 67,608,624 |
| 未払利息 | 2,844 | - |
| その他未払費用 | 105,451 | 98,310 |
| 流動負債合計 | 1,285,497,722 | 1,116,736,258 |
| 負債合計 | 1,285,497,722 | 1,116,736,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,444,409,693 | 120,800,205,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,056,159,515 | 15,616,255,872 |
| (分配準備積立金) | 87,866,037 | 17,256,557,571 |
| 元本等合計 | 128,388,250,178 | 136,416,461,363 |
| 純資産合計 | 128,388,250,178 | 136,416,461,363 |
| 負債純資産合計 | 129,673,747,900 | 137,533,197,621 |
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