有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 4月16日現在) | 当期 (平成30年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,542,921,539 | 1,321,531,619 |
| 親投資信託受益証券 | 152,912,013,111 | 138,050,038,398 |
| 未収入金 | 125,397,000 | 61,563,000 |
| 流動資産合計 | 154,580,331,650 | 139,433,133,017 |
| 資産合計 | 154,580,331,650 | 139,433,133,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 846,663,293 | 749,757,573 |
| 未払解約金 | 283,665,653 | 279,051,618 |
| 未払受託者報酬 | 7,362,650 | 5,658,460 |
| 未払委託者報酬 | 88,351,826 | 67,901,538 |
| 未払利息 | 2,997 | 2,027 |
| その他未払費用 | 132,923 | 100,054 |
| 流動負債合計 | 1,226,179,342 | 1,102,471,270 |
| 負債合計 | 1,226,179,342 | 1,102,471,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,332,658,617 | 149,951,514,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,978,506,309 | △11,620,852,866 |
| (分配準備積立金) | 3,318,613 | 13,610,591 |
| 元本等合計 | 153,354,152,308 | 138,330,661,747 |
| 純資産合計 | 153,354,152,308 | 138,330,661,747 |
| 負債純資産合計 | 154,580,331,650 | 139,433,133,017 |
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