有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年4月15日現在 | 当期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,607,377 | 66,268,997 |
| 親投資信託受益証券 | 74,841,410,190 | 66,930,630,631 |
| 未収入金 | 521,265,000 | 556,386,000 |
| 流動資産合計 | 75,471,282,567 | 67,553,285,628 |
| 資産合計 | 75,471,282,567 | 67,553,285,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 500,011,135 | 477,716,538 |
| 未払解約金 | 70,443,232 | 95,046,376 |
| 未払受託者報酬 | 3,546,789 | 2,920,798 |
| 未払委託者報酬 | 42,561,559 | 35,049,606 |
| その他未払費用 | 63,621 | 53,449 |
| 流動負債合計 | 616,626,336 | 610,786,767 |
| 負債合計 | 616,626,336 | 610,786,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,002,227,185 | 95,543,307,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,147,570,954 | △28,600,808,795 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 74,854,656,231 | 66,942,498,861 |
| 純資産合計 | 74,854,656,231 | 66,942,498,861 |
| 負債純資産合計 | 75,471,282,567 | 67,553,285,628 |
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