有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年10月15日現在 | 当期 令和2年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,250,686,684 | 139,780,972 |
| 親投資信託受益証券 | 136,178,294,937 | 83,160,044,351 |
| 未収入金 | 104,216,000 | 538,259,000 |
| 流動資産合計 | 137,533,197,621 | 83,838,084,323 |
| 資産合計 | 137,533,197,621 | 83,838,084,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 604,001,027 | 549,777,513 |
| 未払解約金 | 439,394,253 | 66,813,351 |
| 未払受託者報酬 | 5,634,044 | 3,577,859 |
| 未払委託者報酬 | 67,608,624 | 42,934,412 |
| その他未払費用 | 98,310 | 64,525 |
| 流動負債合計 | 1,116,736,258 | 663,167,660 |
| 負債合計 | 1,116,736,258 | 663,167,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,800,205,491 | 109,955,502,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,616,255,872 | △26,780,586,015 |
| (分配準備積立金) | 17,256,557,571 | 9,833,074,162 |
| 元本等合計 | 136,416,461,363 | 83,174,916,663 |
| 純資産合計 | 136,416,461,363 | 83,174,916,663 |
| 負債純資産合計 | 137,533,197,621 | 83,838,084,323 |
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