有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年10月15日現在) | 当期 (平成31年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,321,531,619 | 1,436,347,755 |
| 親投資信託受益証券 | 138,050,038,398 | 127,986,129,145 |
| 未収入金 | 61,563,000 | 251,271,000 |
| 流動資産合計 | 139,433,133,017 | 129,673,747,900 |
| 資産合計 | 139,433,133,017 | 129,673,747,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 749,757,573 | 657,222,048 |
| 未払解約金 | 279,051,618 | 549,860,885 |
| 未払受託者報酬 | 5,658,460 | 6,023,576 |
| 未払委託者報酬 | 67,901,538 | 72,282,918 |
| 未払利息 | 2,027 | 2,844 |
| その他未払費用 | 100,054 | 105,451 |
| 流動負債合計 | 1,102,471,270 | 1,285,497,722 |
| 負債合計 | 1,102,471,270 | 1,285,497,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,951,514,613 | 131,444,409,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,620,852,866 | △3,056,159,515 |
| (分配準備積立金) | 13,610,591 | 87,866,037 |
| 元本等合計 | 138,330,661,747 | 128,388,250,178 |
| 純資産合計 | 138,330,661,747 | 128,388,250,178 |
| 負債純資産合計 | 139,433,133,017 | 129,673,747,900 |
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