有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年4月15日現在 | 当期 2021年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 196,504,911 | 87,667,334 |
| 親投資信託受益証券 | 105,604,081,210 | 97,781,245,243 |
| 未収入金 | 925,207,000 | 674,786,000 |
| 流動資産合計 | 106,725,793,121 | 98,543,698,577 |
| 資産合計 | 106,725,793,121 | 98,543,698,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 548,883,071 | 501,899,419 |
| 未払解約金 | 485,658,957 | 182,172,089 |
| 未払受託者報酬 | 4,931,265 | 4,418,440 |
| 未払委託者報酬 | 59,175,196 | 53,021,350 |
| その他未払費用 | 83,273 | 75,565 |
| 流動負債合計 | 1,098,731,762 | 741,586,863 |
| 負債合計 | 1,098,731,762 | 741,586,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,776,614,328 | 100,379,883,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,149,552,969 | △2,577,772,275 |
| (分配準備積立金) | 5,139,593,868 | 4,712,754,919 |
| 元本等合計 | 105,627,061,359 | 97,802,111,714 |
| 純資産合計 | 105,627,061,359 | 97,802,111,714 |
| 負債純資産合計 | 106,725,793,121 | 98,543,698,577 |
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