有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/10/16-2025/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年10月15日現在 | 当期 2025年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,268,997 | 52,862,762 |
| 親投資信託受益証券 | 66,930,630,631 | 60,186,966,815 |
| 未収入金 | 556,386,000 | 503,570,000 |
| 流動資産合計 | 67,553,285,628 | 60,743,399,577 |
| 資産合計 | 67,553,285,628 | 60,743,399,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 477,716,538 | 435,877,607 |
| 未払解約金 | 95,046,376 | 75,289,334 |
| 未払受託者報酬 | 2,920,798 | 2,657,267 |
| 未払委託者報酬 | 35,049,606 | 31,887,255 |
| その他未払費用 | 53,449 | 50,127 |
| 流動負債合計 | 610,786,767 | 545,761,590 |
| 負債合計 | 610,786,767 | 545,761,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,543,307,656 | 87,175,521,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,600,808,795 | △26,977,883,575 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 66,942,498,861 | 60,197,637,987 |
| 純資産合計 | 66,942,498,861 | 60,197,637,987 |
| 負債純資産合計 | 67,553,285,628 | 60,743,399,577 |
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