有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

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【提出】: 2017/01/20 10:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ豪ドル債券ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM豪ドル債券マザーファンド	42,281,754,092	2.5905	109,530,883,975	2.5793	109,057,328,329	99.76

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.76
合計		99.76

(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 4.5%	175,280,000	9,519.29	16,685,425,101	9,783.99	17,149,392,921	4.5	2033年 4月21日	8.72
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 4.75%	169,024,000	9,533.34	16,113,634,480	9,700.42	16,396,053,451	4.75	2027年 4月21日	8.33
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 5.5%	125,480,000	9,792.75	12,287,947,217	9,591.39	12,035,277,301	5.5	2023年 4月21日	6.12
4	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY 6.25%	79,600,000	9,140.11	7,275,532,018	9,041.42	7,196,973,504	6.25	2020年 2月21日	3.66
5	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS 7.0%	54,300,000	9,690.87	5,262,146,971	9,655.85	5,243,131,328	7	2021年 7月15日	2.66
6	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES 6.0%	51,900,000	9,485.53	4,922,993,288	9,501.85	4,931,461,266	6	2022年 3月 1日	2.50
7	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY5.75%	43,000,000	9,507.02	4,088,020,965	9,760.91	4,197,194,568	5.75	2024年 7月22日	2.13
8	オーストラリア	社債券	MACQUARIE UNIVERSITY6.75%	44,500,000	9,266.66	4,123,665,347	9,193.29	4,091,017,449	6.75	2020年 9月 9日	2.08
9	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES 5%	41,600,000	9,271.43	3,856,918,665	9,441.76	3,927,772,867	5	2024年 8月20日	1.99
10	オーストラリア	社債券	ETSA UTILITIES 6.25%	47,900,000	8,334.66	3,992,304,439	8,194.33	3,925,088,702	6.25	2017年 9月 7日	1.99
11	オーストラリア	社債券	WESFARMERS LTD 6.25%	45,400,000	8,674.51	3,938,229,401	8,573.43	3,892,339,399	6.25	2019年 3月28日	1.97
12	オーストラリア	社債券	AUSNET SERVICES HOLD7.5%	46,170,000	8,479.51	3,914,993,738	8,275.76	3,820,922,178	7.5	2017年 9月25日	1.94
13	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING 3.25%	37,000,000	7,902.72	2,924,010,052	8,080.49	2,989,782,830	3.25	2021年 4月 7日	1.52
14	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BK 3%	37,000,000	7,915.06	2,928,574,539	7,960.93	2,945,545,594	3	2021年 5月12日	1.49
15	オーストラリア	社債券	AUST&NZ BANKING 5%	31,300,000	8,827.06	2,762,871,111	8,971.88	2,808,200,386	5	2023年 8月16日	1.42
16	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK 7.25%	29,500,000	9,218.17	2,719,362,355	9,085.44	2,680,206,343	7.25	2020年 2月 5日	1.36
17	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING 7.25%	29,100,000	9,198.21	2,676,680,944	9,076.44	2,641,245,088	7.25	2020年 2月11日	1.34
18	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON&DEVEL5.75%	30,000,000	8,865.13	2,659,539,645	8,783.15	2,634,946,335	5.75	2019年10月21日	1.34
19	オーストラリア	社債券	WOOLWORTHS 6%	30,100,000	8,498.62	2,558,084,681	8,494.64	2,556,886,851	6	2019年 3月21日	1.30
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 5.75%	26,600,000	9,319.78	2,479,062,953	9,297.70	2,473,189,211	5.75	2021年 5月15日	1.25
21	イギリス	社債券	BP CAPITAL MARKETS 4.75%	28,500,000	8,242.34	2,349,067,014	8,261.44	2,354,510,970	4.75	2018年11月15日	1.19
22	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK 3.5%	29,000,000	8,012.92	2,323,747,445	8,096.56	2,348,003,373	3.5	2021年 1月18日	1.19
23	オーストラリア	地方債証券	T CORP VICTORIA 5.5%	22,500,000	9,589.00	2,157,525,720	9,790.36	2,202,832,327	5.5	2024年12月17日	1.12
24	オーストラリア	社債券	QIC SHOPPING CENTRE 5%	26,500,000	8,165.27	2,163,797,452	8,094.86	2,145,140,044	5	2017年 7月27日	1.09
25	オーストラリア	地方債証券	T CORP VICTORIA 6%	21,650,000	9,583.43	2,074,813,006	9,671.77	2,093,939,677	6	2022年10月17日	1.06
26	オーストラリア	社債券	TELSTRA CORP LTD 7.75%	22,300,000	9,414.70	2,099,478,345	9,317.60	2,077,825,090	7.75	2020年 7月15日	1.05
27	オーストラリア	社債券	BNP PARIBAS AUST 4.75%	25,100,000	8,200.95	2,058,439,354	8,145.24	2,044,455,391	4.75	2018年 2月 1日	1.03
28	アメリカ	社債券	COCA-COLA CO 2.6%	22,300,000	7,956.61	1,774,324,543	8,009.14	1,786,038,599	2.6	2020年 6月 9日	0.90
29	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON&DEVEL5.75%	18,000,000	9,012.77	1,622,298,888	8,974.96	1,615,493,943	5.75	2020年10月 1日	0.82
30	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT 5%	18,000,000	8,884.63	1,599,233,706	8,949.49	1,610,909,559	5	2022年 3月 9日	0.81

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	25.37
地方債証券	外国	19.06
特殊債券	外国	9.27
社債券	外国	44.04
合計		97.75

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

開示資料

決算