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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

【提出】: 2019/07/22 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ豪ドル債券ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM豪ドル債券マザーファンド	30,932,759,411	2.8818	89,142,026,070	2.8439	87,969,674,488	99.55

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.55
合計		99.55

(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 4.5%	245,930,000	9,746.89	23,970,546,951	10,284.25	25,292,069,797	4.5	2033年 4月21日	16.35
2	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY5.75%	47,000,000	9,195.14	4,321,716,129	9,385.67	4,411,268,190	5.75	2024年 7月22日	2.85
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 4.75%	39,400,000	9,490.62	3,739,306,643	9,638.94	3,797,742,872	4.75	2027年 4月21日	2.45
4	オーストラリア	社債券	MACQUARIE UNIVERSITY6.75%	44,500,000	8,377.52	3,727,996,589	8,363.38	3,721,705,480	6.75	2020年 9月 9日	2.40
5	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY4.75%	38,200,000	8,905.02	3,401,719,053	9,152.01	3,496,069,806	4.75	2025年 7月21日	2.26
6	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANK 3.25%	37,000,000	7,940.20	2,937,875,603	8,049.57	2,978,344,023	3.25	2021年 4月 7日	1.92
7	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA 3%	37,000,000	7,891.18	2,919,737,488	8,014.68	2,965,433,817	3	2021年 5月12日	1.91
8	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANK 5%	31,300,000	8,598.55	2,691,346,267	8,779.63	2,748,024,324	5	2023年 8月16日	1.77
9	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES 5%	28,600,000	8,920.70	2,551,321,830	9,133.19	2,612,094,285	5	2024年 8月20日	1.68
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3%	26,960,000	8,098.18	2,183,270,622	8,742.79	2,357,057,103	3	2047年 3月21日	1.52
11	スイス	社債券	UBS AG AUSTRALIA 2.7%	29,600,000	7,839.81	2,320,585,539	7,928.83	2,346,935,125	2.7	2020年 8月10日	1.51
12	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK 3.5%	29,000,000	7,977.66	2,313,523,902	8,062.15	2,338,025,067	3.5	2021年 1月18日	1.51
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.75%	21,000,000	9,052.43	1,901,011,245	9,707.15	2,038,503,180	3.75	2037年 4月21日	1.31
14	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BAHN FIN 3.5%	24,400,000	7,989.50	1,949,440,083	8,288.79	2,022,467,080	3.5	2024年 9月27日	1.30
15	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA 3%	25,000,000	7,804.14	1,951,036,824	8,081.32	2,020,331,662	3	2023年 2月10日	1.30
16	オーストラリア	社債券	TELSTRA CORP LTD 7.75%	22,300,000	8,454.95	1,885,453,917	8,356.93	1,863,597,129	7.75	2020年 7月15日	1.20
17	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS 3.35%	23,000,000	7,789.21	1,791,520,149	8,011.34	1,842,609,517	3.35	2024年 2月16日	1.19
18	オーストラリア	社債券	NISSAN FINANCIAL 3%	22,500,000	7,848.98	1,766,020,981	7,891.42	1,775,570,731	3	2020年 3月 3日	1.14
19	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES 3%	21,200,000	7,986.21	1,693,077,648	8,339.29	1,767,930,657	3	2028年 3月20日	1.14
20	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 2.75%	20,350,000	8,203.32	1,669,377,519	8,571.78	1,744,357,474	2.75	2035年 6月21日	1.12
21	オーストラリア	社債券	GENERAL PROPERTY 3.591%	20,500,000	7,926.46	1,624,925,714	8,150.17	1,670,784,979	3.591	2023年11月 7日	1.08
22	オーストラリア	社債券	SUNCORP-METWAY 3.5%	20,000,000	7,957.01	1,591,403,088	8,044.45	1,608,891,654	3.5	2021年 4月12日	1.04
23	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON&DEV 2.2%	19,900,000	7,822.57	1,556,692,156	7,970.93	1,586,215,709	2.2	2024年 2月27日	1.02
24	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING 2.75%	19,600,000	7,857.93	1,540,155,566	8,021.49	1,572,213,965	2.75	2022年 8月31日	1.01
25	オーストラリア	社債券	FBG FINANCE PTY 3.75%	18,600,000	7,830.02	1,456,384,203	8,244.02	1,533,389,096	3.75	2024年 9月 6日	0.99
26	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY 2.75	17,200,000	7,810.42	1,343,392,257	8,169.53	1,405,160,519	2.75	2027年 8月20日	0.90
27	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING 5.25%	15,700,000	8,711.35	1,367,682,107	8,884.63	1,394,888,025	5.25	2023年11月21日	0.90
28	フランス	社債券	BPCE SA 3.5%	17,200,000	7,905.72	1,359,785,123	7,939.56	1,365,604,556	3.5	2020年 4月24日	0.88
29	オーストラリア	地方債証券	T CORP VICTORIA 2.5%	17,100,000	7,840.92	1,340,797,592	7,974.88	1,363,705,348	2.5	2029年10月22日	0.88
30	カナダ	社債券	BANK OF MONTREAL 3.2%	16,800,000	7,853.15	1,319,329,797	8,089.40	1,359,019,684	3.2	2023年 9月 7日	0.87

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	25.30
地方債証券	外国	17.42
特殊債券	外国	4.64
社債券	国内	0.53
社債券	外国	49.33
合計		97.24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

開示資料

決算