有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/04/23-2024/10/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	10,321,206,191	3.7612	3.7695	-	99.31
	日本			38,820,120,726	38,905,786,736	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.31
合計	99.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	国債証券	7,089,755,000	101.12	97.80	4.25	10.36
	オーストラリア			7,169,558,512	6,933,780,390	2035/12/21
2	NEW S WALES TREASURY CRP 2.0 03/20/31	地方債証券	5,052,585,000	85.51	85.27	2	6.44
	オーストラリア			4,320,645,486	4,308,793,962	2031/3/20
3	TREASURY CORP VICTORIA 4.25 12/20/32	地方債証券	2,591,845,000	97.53	95.00	4.25	3.68
	オーストラリア			2,527,999,184	2,462,511,934	2032/12/20
4	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 11/17/26	地方債証券	2,107,765,000	103.46	102.47	5.5	3.23
	オーストラリア			2,180,743,287	2,159,995,416	2026/11/17
5	AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	国債証券	1,986,745,000	101.19	97.08	4.75	2.88
	オーストラリア			2,010,447,029	1,928,831,383	2054/6/21
6	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 07/20/34	特殊債券	2,572,683,500	76.21	73.87	1.75	2.84
	オーストラリア			1,960,720,193	1,900,492,755	2034/7/20
7	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	2,380,060,000	76.55	74.17	3	2.64
	オーストラリア			1,822,041,126	1,765,409,505	2047/3/21
8	NEW S WALES TREASURY CRP 1.75 03/20/34	地方債証券	2,188,445,000	77.49	74.97	1.75	2.45
	オーストラリア			1,695,869,799	1,640,874,176	2034/3/20
9	AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	国債証券	1,553,090,000	96.34	92.20	3.5	2.14
	オーストラリア			1,496,396,567	1,431,964,510	2034/12/21
10	BPCE SA 2.0 06/05/25	社債券	1,411,900,000	95.50	98.31	2	2.07
	フランス			1,348,504,518	1,388,151,842	2025/6/5
11	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.2 03/04/26	社債券	1,411,900,000	92.52	95.37	1.2	2.01
	スウェーデン			1,306,382,994	1,346,543,149	2026/3/4
12	NBN CO LTD 5.2 08/25/28	特殊債券	1,260,625,000	100.60	101.19	5.2	1.91
	オーストラリア			1,268,236,905	1,275,651,650	2028/8/25
13	TREASURY CORP VICTORIA 2.25 11/20/34	地方債証券	1,643,855,000	79.48	76.46	2.25	1.88
	オーストラリア			1,306,646,989	1,257,055,918	2034/11/20
14	BANCO SANTANDER SA 1.65 07/15/26	社債券	1,260,625,000	90.47	94.23	1.65	1.78
	スペイン			1,140,584,732	1,187,924,756	2026/7/15
15	UBS AG AUSTRALIA 1.2 07/30/25	社債券	1,159,775,000	94.31	97.38	1.2	1.69
	スイス			1,093,808,051	1,129,470,079	2025/7/30
16	AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	国債証券	1,099,265,000	99.69	98.50	4.25	1.62
	オーストラリア			1,095,858,589	1,082,852,973	2034/6/21
17	AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	1,270,710,000	82.10	82.35	1.75	1.56
	オーストラリア			1,043,274,719	1,046,505,927	2032/11/21
18	TREASURY CORP VICTORIA 3.0 10/20/28	地方債証券	1,058,925,000	96.17	95.10	3	1.51
	オーストラリア			1,018,466,400	1,007,090,621	2028/10/20
19	SUNCORP-METWAY LTD 2.5 01/25/27	社債券	1,048,840,000	92.87	95.41	2.5	1.50
	オーストラリア			974,127,423	1,000,792,639	2027/1/25
20	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1,159,775,000	84.53	82.92	1	1.44
	オーストラリア			980,424,973	961,697,027	2030/12/21
21	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.75 02/02/34	地方債証券	978,245,000	99.82	97.58	4.75	1.43
	オーストラリア			976,541,340	954,600,818	2034/2/2
22	BPCE SA 1.5 04/20/26	社債券	988,330,000	91.60	95.17	1.5	1.41
	フランス			905,369,925	940,613,427	2026/4/20
23	WSO FINANCE PTY LTD 4.5 03/31/27	社債券	927,820,000	98.33	99.35	4.5	1.38
	オーストラリア			912,336,567	921,826,282	2027/3/31
24	NBN CO LTD 1.0 12/03/25	社債券	937,905,000	93.10	96.04	1	1.35
	オーストラリア			873,245,829	900,782,720	2025/12/3
25	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75 02/20/35	地方債証券	897,565,000	100.86	95.88	4.75	1.29
	オーストラリア			905,356,570	860,585,322	2035/2/20
26	NBN CO LTD 4.2 04/14/27	特殊債券	837,055,000	98.09	98.76	4.2	1.24
	オーストラリア			821,077,586	826,692,259	2027/4/14
27	EDITH COWAN UNIVERSITY 3.0 04/11/29	社債券	857,225,000	89.98	91.63	3	1.17
	オーストラリア			771,362,909	785,509,556	2029/4/11
28	AUSTRALIAN CATHOLIC UNI 3.7 08/03/27	社債券	806,800,000	95.84	96.82	3.7	1.17
	オーストラリア			773,304,205	781,151,828	2027/8/3
29	CBA 4.9 08/17/28	社債券	756,375,000	99.75	100.68	4.9	1.14
	オーストラリア			754,528,756	761,525,913	2028/8/17
30	NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 02/20/30	地方債証券	806,800,000	93.55	92.94	3	1.12
	オーストラリア			754,795,689	749,904,464	2030/2/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	25.25
地方債証券	25.79
特殊債券	9.51
社債券	36.96
合計	97.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。