有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/04/21-2022/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	14,078,242,346	3.2229	3.2979	-	99.64
	日本			45,374,175,081	46,428,635,432	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	6,320,825,000	117.50	106.57	4.5	8.32
	オーストラリア			7,426,999,943	6,736,576,630	2033/4/21
2	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4,830,441,000	105.83	105.65	4.75	6.31
	オーストラリア			5,112,443,818	5,103,387,966	2027/4/21
3	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	5,265,770,000	96.14	93.00	3	6.05
	オーストラリア			5,062,560,323	4,897,347,662	2033/11/21
4	NEW S WALES TREASURY CRP 2.0 03/08/33	地方債証券	4,233,527,000	83.92	79.23	2	4.14
	オーストラリア			3,552,974,703	3,354,240,034	2033/3/8
5	KOREA EXPRESSWAY CORP 0.928 09/02/23	特殊債券	2,661,400,000	99.21	97.09	0.928	3.19
	韓国			2,640,511,576	2,584,167,529	2023/9/2
6	SUMITOMO MITSUI SYD 1.5 06/05/25	社債券	2,376,250,000	97.90	91.63	1.5	2.69
	日本			2,326,547,808	2,177,496,267	2025/6/5
7	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.5 09/27/24	特殊債券	2,129,120,000	104.45	97.71	3.5	2.57
	ドイツ			2,223,993,587	2,080,510,061	2024/9/27
8	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	1,965,538,950	116.77	97.71	3.75	2.37
	オーストラリア			2,295,217,506	1,920,698,381	2037/4/21
9	UBS AG AUSTRALIA 1.2 07/30/25	社債券	1,996,050,000	96.72	90.44	1.2	2.23
	スイス			1,930,771,659	1,805,329,258	2025/7/30
10	RABOBANK NEDERLAND AU 4.25 05/12/26	社債券	1,710,900,000	107.73	98.09	4.25	2.07
	オランダ			1,843,256,763	1,678,343,591	2026/5/12
11	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	1,772,682,500	112.12	90.53	3.25	1.98
	オーストラリア			1,987,658,542	1,604,981,399	2039/6/21
12	GENERAL PROPERTY TRUST 3.591 11/07/23	社債券	1,568,325,000	103.42	99.16	3.591	1.92
	オーストラリア			1,621,993,081	1,555,263,644	2023/11/7
13	TORONTO-DOMINION BANK 2.05 07/10/24	社債券	1,568,325,000	100.56	95.16	2.05	1.84
	カナダ			1,577,264,452	1,492,574,902	2024/7/10
14	BPCE SA 2.0 06/05/25	社債券	1,330,700,000	99.56	91.91	2	1.51
	フランス			1,324,873,516	1,223,085,718	2025/6/5
15	TREASURY CORP VICTORIA 2.25 09/15/33	地方債証券	1,512,245,500	88.81	80.20	2.25	1.50
	オーストラリア			1,343,146,479	1,212,896,939	2033/9/15
16	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.2 03/04/26	社債券	1,330,700,000	95.66	88.51	1.2	1.46
	スウェーデン			1,273,063,404	1,177,815,451	2026/3/4
17	NBN CO LTD 1.0 12/03/25	社債券	1,321,195,000	94.96	89.06	1	1.45
	オーストラリア			1,254,612,690	1,176,683,047	2025/12/3
18	AUST & NZ BANKING GROUP 1.65 01/16/25	社債券	1,226,145,000	99.22	93.60	1.65	1.42
	オーストラリア			1,216,581,069	1,147,794,334	2025/1/16
19	UNITED ENERGY DISTRIBUTI 3.85 10/23/24	社債券	1,164,362,500	105.46	98.25	3.85	1.41
	オーストラリア			1,228,018,080	1,144,061,186	2024/10/23
20	GPT WHL OFFICE FD NO1 2.525 01/12/26	社債券	1,175,768,500	100.78	92.81	2.525	1.35
	オーストラリア			1,184,967,006	1,091,329,955	2026/1/12
21	BANCO SANTANDER SA 1.65 07/15/26	社債券	1,188,125,000	96.17	86.13	1.65	1.26
	スペイン			1,142,723,570	1,023,430,225	2026/7/15
22	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	1,228,521,250	103.84	82.66	2.75	1.26
	オーストラリア			1,275,794,132	1,015,611,784	2041/5/21
23	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.604 03/07/23	社債券	979,015,000	102.36	99.48	3.604	1.20
	日本			1,002,119,754	974,022,023	2023/3/7
24	WESTERN AUST TREAS CORP 3.0 10/21/27	地方債証券	946,698,000	105.81	95.50	3	1.12
	オーストラリア			1,001,795,823	904,096,590	2027/10/21
25	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.078 10/01/24	社債券	950,500,000	100.21	94.25	2.0777	1.11
	日本			952,538,917	895,896,350	2024/10/1
26	SUNCORP-METWAY LTD 2.5 01/25/27	社債券	988,520,000	99.51	89.98	2.5	1.10
	オーストラリア			983,767,917	889,496,541	2027/1/25
27	BANK OF MONTREAL 2.1 07/17/24	社債券	926,737,500	100.46	94.81	2.1	1.09
	カナダ			931,009,759	878,649,091	2024/7/17
28	WSO FINANCE PTY LTD 4.5 03/31/27	社債券	874,460,000	108.76	97.10	4.5	1.05
	オーストラリア			951,109,567	849,145,222	2027/3/31
29	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.5 03/02/32	地方債証券	1,054,104,500	92.05	77.43	1.5	1.01
	オーストラリア			970,408,602	816,298,524	2032/3/2
30	BPCE SA 1.5 04/20/26	社債券	931,490,000	96.38	87.31	1.5	1.01
	フランス			897,839,914	813,305,194	2026/4/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	27.76
地方債証券	18.50
特殊債券	11.26
社債券	38.38
合計	95.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。