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- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ豪ドル債券ファンド
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
みずほ豪ドル債券ファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM豪ドル債券マザーファンド | 45,731,709,690 | 2.6784 | 122,492,276,386 | 2.7149 | 124,157,018,637 | 99.61 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.61 |
| 合計 | 99.61 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 4.5% | 255,380,000 | 9,622.70 | 24,574,461,908 | 9,899.73 | 25,281,938,646 | 4.5 | 2033年 4月21日 | 11.92 |
| 2 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 4.75% | 194,124,000 | 9,824.69 | 19,072,085,630 | 9,877.25 | 19,174,129,096 | 4.75 | 2027年 4月21日 | 9.04 |
| 3 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY5.75% | 60,000,000 | 9,909.03 | 5,945,421,994 | 9,946.34 | 5,967,808,560 | 5.75 | 2024年 7月22日 | 2.81 |
| 4 | オーストラリア | 地方債証券 | WESTERN AUST TREAS 7.0% | 54,300,000 | 9,881.42 | 5,365,611,277 | 9,859.77 | 5,353,859,454 | 7 | 2021年 7月15日 | 2.52 |
| 5 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 6.0% | 51,900,000 | 9,695.79 | 5,032,117,709 | 9,710.36 | 5,039,677,982 | 6 | 2022年 3月 1日 | 2.37 |
| 6 | オーストラリア | 社債券 | MACQUARIE UNIVERSITY6.75% | 44,500,000 | 9,440.26 | 4,200,917,946 | 9,418.88 | 4,191,401,908 | 6.75 | 2020年 9月 9日 | 1.97 |
| 7 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY 6.25% | 44,800,000 | 9,302.07 | 4,167,327,361 | 9,279.59 | 4,157,258,650 | 6.25 | 2020年 2月21日 | 1.96 |
| 8 | オーストラリア | 社債券 | ETSA UTILITIES 6.25% | 47,900,000 | 8,502.23 | 4,072,569,841 | 8,434.85 | 4,040,293,489 | 6.25 | 2017年 9月 7日 | 1.90 |
| 9 | オーストラリア | 社債券 | WESFARMERS LTD 6.25% | 45,400,000 | 8,867.55 | 4,025,870,969 | 8,871.71 | 4,027,760,517 | 6.25 | 2019年 3月28日 | 1.90 |
| 10 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 5% | 41,600,000 | 9,557.61 | 3,975,968,589 | 9,661.66 | 4,019,253,389 | 5 | 2024年 8月20日 | 1.89 |
| 11 | オーストラリア | 社債券 | AUSNET SERVICES HOLD7.5% | 46,170,000 | 8,562.06 | 3,953,106,057 | 8,487.15 | 3,918,517,340 | 7.5 | 2017年 9月25日 | 1.84 |
| 12 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY4.75% | 35,000,000 | 9,446.14 | 3,306,151,292 | 9,416.10 | 3,295,638,080 | 4.75 | 2025年 7月21日 | 1.55 |
| 13 | オーストラリア | 社債券 | AUST&NZ BANKING 3.25% | 37,000,000 | 8,323.53 | 3,079,707,527 | 8,433.59 | 3,120,429,700 | 3.25 | 2021年 4月 7日 | 1.47 |
| 14 | ドイツ | 特殊債券 | KFW 6.0% | 33,260,000 | 9,266.27 | 3,081,963,663 | 9,309.56 | 3,096,360,188 | 6 | 2020年 8月20日 | 1.46 |
| 15 | オーストラリア | 社債券 | NATIONAL AUSTRALIA BK 3% | 37,000,000 | 8,210.81 | 3,038,002,872 | 8,319.00 | 3,078,032,072 | 3 | 2021年 5月12日 | 1.45 |
| 16 | オーストラリア | 社債券 | AUST&NZ BANKING 5% | 31,300,000 | 9,107.91 | 2,850,776,675 | 9,178.16 | 2,872,766,352 | 5 | 2023年 8月16日 | 1.35 |
| 17 | オーストラリア | 社債券 | COMMONWEALTH BANK 7.25% | 29,500,000 | 9,345.78 | 2,757,007,356 | 9,331.25 | 2,752,719,913 | 7.25 | 2020年 2月 5日 | 1.29 |
| 18 | オーストラリア | 社債券 | WESTPAC BANKING 7.25% | 29,100,000 | 9,344.52 | 2,719,256,018 | 9,347.85 | 2,720,224,932 | 7.25 | 2020年 2月11日 | 1.28 |
| 19 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL BK RECON&DEVEL5.75% | 30,000,000 | 9,050.68 | 2,715,205,560 | 9,038.19 | 2,711,459,760 | 5.75 | 2019年10月21日 | 1.27 |
| 20 | オーストラリア | 社債券 | WOOLWORTHS 6% | 30,100,000 | 8,792.64 | 2,646,585,001 | 8,841.75 | 2,661,367,593 | 6 | 2019年 3月21日 | 1.25 |
| 21 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY4.25% | 27,600,000 | 9,066.08 | 2,502,240,182 | 9,103.12 | 2,512,462,886 | 4.25 | 2023年 7月21日 | 1.18 |
| 22 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 3% | 33,210,000 | 7,292.48 | 2,421,833,475 | 7,456.15 | 2,476,189,543 | 3 | 2047年 3月21日 | 1.16 |
| 23 | オーストラリア | 社債券 | COMMONWEALTH BANK 3.5% | 29,000,000 | 8,380.17 | 2,430,249,402 | 8,479.89 | 2,459,168,643 | 3.5 | 2021年 1月18日 | 1.16 |
| 24 | イギリス | 社債券 | BP CAPITAL MARKETS 4.75% | 28,500,000 | 8,587.03 | 2,447,305,944 | 8,591.20 | 2,448,492,114 | 4.75 | 2018年11月15日 | 1.15 |
| 25 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 2.75% | 30,500,000 | 7,519.90 | 2,293,569,988 | 7,851.19 | 2,394,615,024 | 2.75 | 2035年 6月21日 | 1.12 |
| 26 | オーストラリア | 地方債証券 | T CORP VICTORIA 5.5% | 22,500,000 | 9,898.90 | 2,227,252,680 | 9,957.16 | 2,240,362,980 | 5.5 | 2024年12月17日 | 1.05 |
| 27 | オーストラリア | 社債券 | QIC SHOPPING CENTRE 5% | 26,500,000 | 8,421.60 | 2,231,725,914 | 8,374.49 | 2,219,240,747 | 5 | 2017年 7月27日 | 1.04 |
| 28 | オーストラリア | 社債券 | TELSTRA CORP LTD 7.75% | 22,300,000 | 9,562.61 | 2,132,462,298 | 9,588.41 | 2,138,216,679 | 7.75 | 2020年 7月15日 | 1.00 |
| 29 | オーストラリア | 地方債証券 | T CORP VICTORIA 6% | 21,650,000 | 9,818.57 | 2,125,721,314 | 9,863.94 | 2,135,543,010 | 6 | 2022年10月17日 | 1.00 |
| 30 | オーストラリア | 社債券 | BNP PARIBAS AUST 4.75% | 25,100,000 | 8,487.98 | 2,130,483,683 | 8,467.50 | 2,125,343,946 | 4.75 | 2018年 2月 1日 | 1.00 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 24.19 |
| 地方債証券 | 外国 | 19.32 |
| 特殊債券 | 外国 | 11.23 |
| 社債券 | 外国 | 42.50 |
| 合計 | 97.25 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
