有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/04/21-2023/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	12,197,731,593	3.2998	3.2968	-	99.64
	日本			40,251,294,483	40,213,481,515	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	6,939,351,000	93.99	93.80	3.25	9.29
	オーストラリア			6,522,769,955	6,509,460,354	2029/4/21
2	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	4,492,968,000	94.24	90.71	3.75	5.82
	オーストラリア			4,234,506,779	4,075,808,859	2034/5/21
3	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	4,107,448,500	90.68	87.98	2.5	5.16
	オーストラリア			3,724,990,215	3,613,734,296	2030/5/21
4	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	国債証券	3,360,207,000	95.64	95.63	0.25	4.59
	オーストラリア			3,213,836,383	3,213,643,641	2024/11/21
5	NEW S WALES TREASURY CRP 2.0 03/08/33	地方債証券	3,664,815,000	80.09	74.31	2	3.89
	オーストラリア			2,935,335,478	2,723,329,998	2033/3/8
6	TREASURY CORP VICTORIA 3.0 10/20/28	地方債証券	2,503,497,000	93.62	91.60	3	3.27
	オーストラリア			2,343,899,066	2,293,300,237	2028/10/20
7	UBS AG AUSTRALIA 1.2 07/30/25	社債券	1,713,420,000	92.45	92.77	1.2	2.27
	スイス			1,584,195,862	1,589,695,551	2025/7/30
8	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	1,775,293,500	94.99	79.96	3.25	2.03
	オーストラリア			1,686,385,185	1,419,531,072	2039/6/21
9	BPCE SA 2.0 06/05/25	社債券	1,332,660,000	93.45	94.13	2	1.79
	フランス			1,245,399,515	1,254,512,737	2025/6/5
10	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	1,427,850,000	101.30	87.67	3.75	1.79
	オーストラリア			1,446,432,955	1,251,834,473	2037/4/21
11	AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	国債証券	1,342,179,000	97.16	91.55	4.75	1.75
	オーストラリア			1,304,101,381	1,228,807,850	2054/6/21
12	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.2 03/04/26	社債券	1,332,660,000	90.87	90.67	1.2	1.72
	スウェーデン			1,211,042,114	1,208,407,712	2026/3/4
13	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.5 03/02/32	地方債証券	1,598,240,100	80.55	74.51	1.5	1.70
	オーストラリア			1,287,448,557	1,190,988,271	2032/3/2
14	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 07/20/34	特殊債券	1,676,295,900	76.30	69.21	1.75	1.66
	オーストラリア			1,279,179,592	1,160,253,369	2034/7/20
15	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	1,589,673,000	76.53	69.74	3	1.58
	オーストラリア			1,216,615,654	1,108,710,484	2047/3/21
16	BANCO SANTANDER SA 1.65 07/15/26	社債券	1,189,875,000	88.82	88.41	1.65	1.50
	スペイン			1,056,866,666	1,052,034,465	2026/7/15
17	NBN CO LTD 1.0 12/03/25	社債券	1,132,761,000	91.35	91.41	1	1.48
	オーストラリア			1,034,811,156	1,035,492,341	2025/12/3
18	NBN CO LTD 5.2 08/25/28	特殊債券	951,900,000	99.84	97.82	5.2	1.33
	オーストラリア			950,405,517	931,161,040	2028/8/25
19	RABOBANK NEDERLAND AU 4.25 05/12/26	社債券	951,900,000	99.84	97.02	4.25	1.32
	オランダ			950,415,036	923,535,988	2026/5/12
20	SUNCORP-METWAY LTD 2.5 01/25/27	社債券	989,976,000	92.55	90.76	2.5	1.28
	オーストラリア			916,313,380	898,587,295	2027/1/25
21	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	1,230,330,750	87.07	71.99	2.75	1.26
	オーストラリア			1,071,357,756	885,776,462	2041/5/21
22	WSO FINANCE PTY LTD 4.5 03/31/27	社債券	875,748,000	99.68	96.33	4.5	1.20
	オーストラリア			873,028,058	843,655,163	2027/3/31
23	BPCE SA 1.5 04/20/26	社債券	932,862,000	89.68	89.62	1.5	1.19
	フランス			836,602,209	836,092,128	2026/4/20
24	NEW S WALES TREASURY CRP 1.75 03/20/34	地方債証券	1,199,308,329	74.23	69.54	1.75	1.19
	オーストラリア			890,342,516	834,085,661	2034/3/20
25	NBN CO LTD 4.2 04/14/27	特殊債券	790,077,000	98.88	96.07	4.2	1.08
	オーストラリア			781,238,400	759,037,568	2027/4/14
26	WESTERN AUST TREAS CORP 4.25 07/20/33	地方債証券	809,115,000	97.74	91.63	4.25	1.06
	オーストラリア			790,893,730	741,400,545	2033/7/20
27	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75 02/20/35	地方債証券	804,355,500	99.86	91.20	4.75	1.05
	オーストラリア			803,252,390	733,652,651	2035/2/20
28	AUSTRALIAN CATHOLIC UNI 3.7 08/03/27	社債券	761,520,000	96.63	93.88	3.7	1.02
	オーストラリア			735,868,343	714,929,193	2027/8/3
29	EDITH COWAN UNIVERSITY 3.0 04/11/29	社債券	809,115,000	90.17	86.75	3	1.00
	オーストラリア			729,582,741	701,922,141	2029/4/11
30	CBA 4.9 08/17/28	社債券	713,925,000	99.56	97.33	4.9	0.99
	オーストラリア			710,798,008	694,919,337	2028/8/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	35.47
地方債証券	18.22
特殊債券	6.68
社債券	30.32
合計	90.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。