有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	15,358,335,833	3.4326	3.2745	-	99.56
	日本			52,719,023,581	50,290,870,685	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	6,031,109,000	121.59	113.27	4.5	7.77
	オーストラリア			7,333,341,277	6,831,796,617	2033/4/21
2	AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	5,602,870,000	95.59	91.47	0.25	5.83
	オーストラリア			5,356,231,662	5,125,174,402	2025/11/21
3	AUSTRALIAN 0.25 11/21/24	国債証券	3,782,625,000	97.55	94.35	0.25	4.06
	オーストラリア			3,689,988,513	3,569,216,332	2024/11/21
4	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	2,787,680,000	98.64	99.10	3	3.14
	オーストラリア			2,749,962,689	2,762,653,239	2033/11/21
5	KOREA EXPRESSWAY CORP 0.928 09/02/23	特殊債券	2,567,600,000	99.21	97.34	0.928	2.84
	韓国			2,547,447,780	2,499,308,104	2023/9/2
6	SUMITOMO MITSUI SYD 1.5 06/05/25	社債券	2,292,500,000	97.90	92.90	1.5	2.42
	日本			2,244,549,542	2,129,753,086	2025/6/5
7	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.5 09/27/24	特殊債券	2,054,080,000	104.45	100.47	3.5	2.35
	ドイツ			2,145,609,804	2,063,820,447	2024/9/27
8	TREASURY CORP VICTORIA 1.5 09/10/31	地方債証券	2,388,785,000	92.68	84.46	1.5	2.29
	オーストラリア			2,214,055,529	2,017,754,374	2031/9/10
9	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	1,896,264,300	116.77	106.02	3.75	2.29
	オーストラリア			2,214,323,464	2,010,576,989	2037/4/21
10	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	2,018,500,400	107.51	92.71	3	2.13
	オーストラリア			2,170,184,243	1,871,529,326	2047/3/21
11	UBS AG AUSTRALIA 1.2 07/30/25	社債券	1,925,700,000	96.72	91.99	1.2	2.01
	スイス			1,862,722,369	1,771,468,240	2025/7/30
12	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	1,710,205,000	112.12	98.95	3.25	1.92
	オーストラリア			1,917,604,295	1,692,394,103	2039/6/21
13	RABOBANK NEDERLAND AU 4.25 05/12/26	社債券	1,650,600,000	107.73	101.14	4.25	1.90
	オランダ			1,778,291,901	1,669,560,112	2026/5/12
14	GENERAL PROPERTY TRUST 3.591 11/07/23	社債券	1,513,050,000	103.42	100.74	3.591	1.73
	オーストラリア			1,564,826,571	1,524,286,363	2023/11/7
15	TORONTO-DOMINION BANK 2.05 07/10/24	社債券	1,513,050,000	100.57	96.78	2.05	1.67
	カナダ			1,521,674,385	1,464,329,790	2024/7/10
16	AUSTRALIAN PRIME PROPERT 3.75 05/22/24	社債券	1,458,030,000	101.10	97.90	3.75	1.62
	オーストラリア			1,474,071,537	1,427,486,195	2024/5/22
17	CBA 2.4 01/14/27	社債券	1,513,050,000	99.43	93.58	2.4	1.61
	オーストラリア			1,504,561,850	1,416,006,709	2027/1/14
18	BPCE SA 2.0 06/05/25	社債券	1,283,800,000	99.56	94.52	2	1.38
	フランス			1,278,178,868	1,213,450,237	2025/6/5
19	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75 05/24/34	地方債証券	1,443,358,000	91.14	81.02	1.75	1.33
	オーストラリア			1,315,521,597	1,169,552,987	2034/5/24
20	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.2 03/04/26	社債券	1,283,800,000	95.66	90.16	1.2	1.32
	スウェーデン			1,228,194,783	1,157,535,946	2026/3/4
21	NBN CO LTD 1.0 12/03/25	社債券	1,274,630,000	94.96	89.64	1	1.30
	オーストラリア			1,210,394,358	1,142,605,875	2025/12/3
22	UNITED ENERGY DISTRIBUTI 3.85 10/23/24	社債券	1,123,325,000	105.46	100.64	3.85	1.29
	オーストラリア			1,184,737,064	1,130,563,818	2024/10/23
23	AUST & NZ BANKING GROUP 1.65 01/16/25	社債券	1,182,930,000	99.22	95.12	1.65	1.28
	オーストラリア			1,173,703,146	1,125,203,016	2025/1/16
24	GPT WHL OFFICE FD NO1 2.525 01/12/26	社債券	1,134,329,000	100.78	95.28	2.525	1.23
	オーストラリア			1,143,203,308	1,080,831,945	2026/1/12
25	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	1,185,222,500	103.84	90.96	2.75	1.23
	オーストラリア			1,230,829,268	1,078,098,095	2041/5/21
26	BPCE SA 1.8 09/11/24	社債券	1,100,400,000	99.70	95.97	1.8	1.20
	フランス			1,097,153,577	1,056,065,885	2024/9/11
27	BANCO SANTANDER SA 1.65 07/15/26	社債券	1,146,250,000	96.17	89.68	1.65	1.17
	スペイン			1,102,448,726	1,028,059,325	2026/7/15
28	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.604 03/07/23	社債券	944,510,000	102.36	100.63	3.604	1.08
	日本			966,800,436	950,460,413	2023/3/7
29	WESTERN AUST TREAS CORP 3.0 10/21/27	地方債証券	913,332,000	105.81	98.95	3	1.03
	オーストラリア			966,487,922	903,833,347	2027/10/21
30	SUNCORP-METWAY LTD 2.5 01/25/27	社債券	953,680,000	99.51	93.03	2.5	1.01
	オーストラリア			949,095,402	887,261,566	2027/1/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	29.23
地方債証券	17.05
特殊債券	10.56
社債券	39.12
合計	95.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。