有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/01/22 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ豪ドル債券ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM豪ドル債券マザーファンド	34,135,859,394	2.7293	93,167,001,045	2.7584	94,160,354,552	99.70

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.70
合計		99.70

(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 4.5%	242,330,000	9,437.49	22,869,877,860	9,663.30	23,417,082,644	4.5	2033年 4月21日	14.25
2	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY5.75%	47,000,000	9,355.18	4,396,935,352	9,347.96	4,393,541,200	5.75	2024年 7月22日	2.67
3	オーストラリア	社債券	MACQUARIE UNIVERSITY6.75%	44,500,000	8,844.97	3,936,014,124	8,642.44	3,845,886,590	6.75	2020年 9月 9日	2.34
4	オーストラリア	社債券	WESFARMERS LTD 6.25%	45,400,000	8,370.63	3,800,269,107	8,146.76	3,698,632,309	6.25	2019年 3月28日	2.25
5	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY4.75%	38,200,000	8,943.55	3,416,436,253	9,014.16	3,443,409,731	4.75	2025年 7月21日	2.09
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.25%	39,450,000	8,181.90	3,227,762,725	8,317.67	3,281,324,129	3.25	2039年 6月21日	1.99
7	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANK 3.25%	37,000,000	8,110.66	3,000,946,873	8,123.89	3,005,839,587	3.25	2021年 4月 7日	1.82
8	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BK 3%	37,000,000	8,048.48	2,977,938,053	8,074.56	2,987,589,882	3	2021年 5月12日	1.81
9	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANK 5%	31,300,000	8,772.63	2,745,833,559	8,780.59	2,748,327,490	5	2023年 8月16日	1.67
10	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES 5%	28,600,000	9,061.50	2,591,589,915	9,075.14	2,595,491,184	5	2024年 8月20日	1.57
11	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK 7.25%	29,500,000	8,770.63	2,587,336,794	8,499.42	2,507,329,490	7.25	2020年 2月 5日	1.52
12	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING 7.25%	29,100,000	8,771.03	2,552,371,010	8,501.42	2,473,915,548	7.25	2020年 2月11日	1.50
13	オーストラリア	社債券	WOOLWORTHS 6%	30,100,000	8,344.96	2,511,832,960	8,131.52	2,447,588,002	6	2019年 3月21日	1.48
14	スイス	社債券	UBS AG AUSTRALIA 2.7%	29,600,000	8,016.78	2,372,968,781	8,042.55	2,380,595,240	2.7	2020年 8月10日	1.44
15	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK 3.5%	29,000,000	8,165.88	2,368,105,307	8,167.97	2,368,712,643	3.5	2021年 1月18日	1.44
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3%	28,810,000	7,393.69	2,130,122,855	7,917.92	2,281,153,536	3	2047年 3月21日	1.38
17	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BK 3%	25,000,000	7,916.47	1,979,119,600	7,974.25	1,993,562,800	3	2023年 2月10日	1.21
18	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BAHN FIN 3.5%	24,400,000	8,038.12	1,961,301,827	8,145.16	1,987,419,626	3.5	2024年 9月27日	1.20
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.75%	22,000,000	8,674.58	1,908,408,902	8,952.37	1,969,522,896	3.75	2037年 4月21日	1.19
20	オーストラリア	社債券	TELSTRA CORP LTD 7.75%	22,300,000	8,978.05	2,002,105,952	8,695.60	1,939,120,762	7.75	2020年 7月15日	1.18
21	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS 3.35%	23,000,000	7,934.88	1,825,023,655	8,002.58	1,840,594,307	3.35	2024年 2月16日	1.12
22	オーストラリア	社債券	NISSAN FINANCIAL 3%	22,500,000	8,061.49	1,813,836,634	8,061.28	1,813,789,694	3	2020年 3月 3日	1.10
23	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES 3%	21,200,000	7,868.03	1,668,024,305	8,026.40	1,701,598,326	3	2028年 3月20日	1.03
24	オーストラリア	社債券	GENERAL PROPERTY 3.591%	20,500,000	7,943.67	1,628,454,351	8,056.49	1,651,581,926	3.591	2023年11月 7日	1.00
25	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY 3.5%	20,000,000	8,039.80	1,607,961,778	8,225.41	1,645,082,085	3.5	2030年 8月21日	1.00
26	オーストラリア	社債券	SUNCORP-METWAY 3.5%	20,000,000	8,011.58	1,602,317,374	8,055.67	1,611,135,750	3.5	2021年 4月12日	0.98
27	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING 2.75%	19,600,000	7,892.64	1,546,958,836	8,003.69	1,568,725,059	2.75	2022年 8月31日	0.95
28	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT 5%	18,000,000	8,724.49	1,570,409,136	8,676.35	1,561,743,216	5	2022年 3月 9日	0.95
29	オーストラリア	社債券	FBG FINANCE PTY 3.75%	18,600,000	8,110.65	1,508,582,612	8,105.68	1,507,657,284	3.75	2024年 9月 6日	0.91
30	イギリス	社債券	BP CAPITAL MARKETS 4.75%	18,500,000	8,182.07	1,513,683,468	8,031.22	1,485,775,996	4.75	2018年11月15日	0.90

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	20.46
地方債証券	外国	16.43
特殊債券	外国	4.68
社債券	国内	0.50
社債券	外国	55.41
合計		97.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

開示資料

決算