有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	22,741,637,697	2.9572	2.9170	-	99.30
	日本			67,251,572,156	66,337,357,162	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.30
合計	99.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	14,357,185,500	139.09	141.91	4.5	17.43
	オーストラリア			19,969,552,883	20,375,348,681	2033/4/21
2	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	2,551,407,600	125.95	127.86	3	2.79
	オーストラリア			3,213,583,598	3,262,367,022	2047/3/21
3	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	2,259,481,840	116.94	115.99	2.5	2.24
	オーストラリア			2,642,260,658	2,620,895,450	2030/5/21
4	AUST & NZ BANKING GROUP 5.0 08/16/23	特殊債券	2,302,741,000	112.78	112.97	5	2.23
	オーストラリア			2,597,085,874	2,601,597,404	2023/8/16
5	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	2,104,102,000	118.26	121.27	3.25	2.18
	オーストラリア			2,488,458,312	2,551,798,515	2029/4/21
6	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	1,880,449,200	122.28	121.38	2.75	1.95
	オーストラリア			2,299,463,276	2,282,533,993	2041/5/21
7	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	1,544,970,000	134.10	136.81	3.75	1.81
	オーストラリア			2,071,938,564	2,113,723,823	2037/4/21
8	KOREA EXPRESSWAY CORP 0.928 09/02/23	特殊債券	2,059,960,000	100.00	100.52	0.928	1.77
	韓国			2,059,960,000	2,070,845,446	2023/9/2
9	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.5 09/27/24	特殊債券	1,795,108,000	108.37	110.19	3.5	1.69
	ドイツ			1,945,365,181	1,978,172,575	2024/9/27
10	SUMITOMO MITSUI SYD 1.5 06/05/25	社債券	1,839,250,000	99.68	102.16	1.5	1.61
	日本			1,833,529,932	1,879,036,104	2025/6/5
11	NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 03/20/28	地方債証券	1,559,684,000	111.81	116.26	3	1.55
	オーストラリア			1,743,963,316	1,813,299,224	2028/3/20
12	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 08/21/31	特殊債券	1,684,017,300	99.75	105.25	1.75	1.52
	オーストラリア			1,679,934,021	1,772,466,940	2031/8/21
13	TREASURY CORP VICTORIA 2.5 10/22/29	地方債証券	1,552,327,000	108.17	113.28	2.5	1.50
	オーストラリア			1,679,209,396	1,758,480,837	2029/10/22
14	NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 04/20/29	地方債証券	1,375,759,000	112.32	117.40	3	1.38
	オーストラリア			1,545,330,927	1,615,236,543	2029/4/20
15	GENERAL PROPERTY TRUST 3.591 11/07/23	社債券	1,508,185,000	106.28	105.63	3.591	1.36
	オーストラリア			1,603,000,368	1,593,131,257	2023/11/7
16	UBS AG AUSTRALIA 1.2 07/30/25	社債券	1,544,970,000	99.98	101.98	1.2	1.35
	スイス			1,544,784,603	1,575,666,544	2025/7/30
17	RABOBANK NEDERLAND AU 4.25 05/12/26	社債券	1,324,260,000	116.36	117.96	4.25	1.34
	オランダ			1,540,988,391	1,562,135,896	2026/5/12
18	FBG FINANCE PTY LTD 3.75 09/06/24	社債券	1,368,402,000	108.95	110.52	3.75	1.29
	オーストラリア			1,490,987,419	1,512,445,604	2024/9/6
19	SUNCORP-METWAY LTD 3.5 04/12/21	社債券	1,471,400,000	102.59	101.44	3.5	1.28
	オーストラリア			1,509,634,917	1,492,618,617	2021/4/12
20	BPCE SA 2.0 06/05/25	社債券	1,397,830,000	99.94	104.20	2	1.25
	フランス			1,397,005,280	1,456,605,816	2025/6/5
21	QUEENSLAND 2.75 08/20/27	地方債証券	1,265,404,000	109.38	114.08	2.75	1.23
	オーストラリア			1,384,175,452	1,443,626,915	2027/8/20
22	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	1,088,836,000	127.47	129.79	3.25	1.21
	オーストラリア			1,388,038,768	1,413,239,442	2039/6/21
23	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75 05/24/32	地方債証券	1,309,546,000	100.50	103.96	1.75	1.16
	オーストラリア			1,316,138,460	1,361,405,985	2032/5/24
24	BANK OF MONTREAL 3.2 09/07/23	社債券	1,235,976,000	105.66	107.72	3.2	1.14
	カナダ			1,306,041,378	1,331,428,078	2023/9/7
25	WESTPAC BANKING CORP 5.25 11/21/23	特殊債券	1,155,049,000	112.45	114.75	5.25	1.13
	オーストラリア			1,298,910,352	1,325,534,232	2023/11/21
26	SUNCORP-METWAY LTD 3.0 09/13/23	特殊債券	1,228,619,000	105.51	107.10	3	1.13
	オーストラリア			1,296,420,462	1,315,965,947	2023/9/13
27	ING BANK (AUSTRALIA) LTD 3.0 09/07/23	特殊債券	1,228,619,000	105.35	106.89	3	1.12
	オーストラリア			1,294,369,405	1,313,323,065	2023/9/7
28	AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	1,103,550,000	117.24	117.73	2.75	1.11
	オーストラリア			1,293,824,091	1,299,209,415	2029/11/21
29	TORONTO-DOMINION BANK 2.05 07/10/24	社債券	1,213,905,000	101.04	104.14	2.05	1.08
	カナダ			1,226,590,307	1,264,160,667	2024/7/10
30	AUSTRALIAN PRIME PROPERT 3.75 05/22/24	社債券	1,169,763,000	105.74	100.84	3.75	1.01
	オーストラリア			1,237,013,376	1,179,645,391	2024/5/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	32.14
地方債証券	16.69
特殊債券	15.11
社債券	34.09
合計	98.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。