有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/10/21-2023/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	13,160,596,127	3.2542	3.2288	-	99.31
	日本			42,828,527,976	42,492,932,774	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.31
合計	99.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	5,294,310,000	98.83	98.49	2.75	7.05
	オーストラリア			5,232,375,382	5,214,630,634	2027/11/21
2	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4,192,737,600	105.05	106.35	4.75	6.03
	オーストラリア			4,404,690,914	4,459,090,060	2027/4/21
3	AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	3,149,892,000	96.69	96.95	2.75	4.13
	オーストラリア			3,045,810,225	3,053,820,294	2029/11/21
4	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	2,740,584,000	110.17	109.54	4.5	4.06
	オーストラリア			3,019,373,168	3,002,225,634	2033/4/21
5	NEW S WALES TREASURY CRP 2.0 03/08/33	地方債証券	3,443,526,000	82.63	82.92	2	3.86
	オーストラリア			2,845,645,896	2,855,626,580	2033/3/8
6	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	2,605,245,420	102.06	101.55	3.75	3.58
	オーストラリア			2,659,061,192	2,645,770,012	2037/4/21
7	SUMITOMO MITSUI SYD 1.5 06/05/25	社債券	2,224,500,000	93.52	94.08	1.5	2.83
	日本			2,080,499,550	2,092,947,963	2025/6/5
8	UBS AG AUSTRALIA 1.2 07/30/25	社債券	1,868,580,000	92.45	92.72	1.2	2.34
	スイス			1,727,659,170	1,732,609,019	2025/7/30
9	RABOBANK NEDERLAND AU 4.25 05/12/26	社債券	1,601,640,000	99.84	99.76	4.25	2.16
	オランダ			1,599,152,156	1,597,904,142	2026/5/12
10	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	1,659,477,000	94.99	94.18	3.25	2.11
	オーストラリア			1,576,368,880	1,562,987,289	2039/6/21
11	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75 02/20/35	地方債証券	1,396,986,000	100.86	103.21	4.75	1.95
	オーストラリア			1,409,108,190	1,441,968,949	2035/2/20
12	AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	国債証券	1,414,782,000	98.72	100.52	3.5	1.92
	オーストラリア			1,396,715,233	1,422,211,020	2034/12/21
13	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.5 03/02/32	地方債証券	1,493,974,200	80.55	81.39	1.5	1.64
	オーストラリア			1,203,458,059	1,216,094,998	2032/3/2
14	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 07/20/34	特殊債券	1,566,937,800	76.30	77.39	1.75	1.64
	オーストラリア			1,195,728,544	1,212,809,857	2034/7/20
15	BPCE SA 2.0 06/05/25	社債券	1,245,720,000	93.45	93.89	2	1.58
	フランス			1,164,152,210	1,169,696,822	2025/6/5
16	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.2 03/04/26	社債券	1,245,720,000	90.87	91.48	1.2	1.54
	スウェーデン			1,132,036,215	1,139,654,927	2026/3/4
17	NBN CO LTD 1.0 12/03/25	社債券	1,236,822,000	91.35	91.79	1	1.53
	オーストラリア			1,129,879,628	1,135,365,082	2025/12/3
18	AUST & NZ BANKING GROUP 1.65 01/16/25	社債券	1,147,842,000	95.25	95.81	1.65	1.49
	オーストラリア			1,093,434,289	1,099,862,204	2025/1/16
19	UNITED ENERGY DISTRIBUTI 3.85 10/23/24	社債券	1,090,005,000	99.32	99.34	3.85	1.46
	オーストラリア			1,082,595,014	1,082,907,747	2024/10/23
20	GPT WHL OFFICE FD NO1 2.525 01/12/26	社債券	1,100,682,600	94.72	95.24	2.525	1.42
	オーストラリア			1,042,646,379	1,048,394,473	2026/1/12
21	BANCO SANTANDER SA 1.65 07/15/26	社債券	1,112,250,000	88.82	89.52	1.65	1.35
	スペイン			987,918,857	995,697,422	2026/7/15
22	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	1,150,066,500	87.07	86.16	2.75	1.34
	オーストラリア			1,001,464,578	990,906,150	2041/5/21
23	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1,134,495,000	82.07	82.70	1	1.27
	オーストラリア			931,102,736	938,306,598	2031/11/21
24	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.5 09/27/24	特殊債券	925,392,000	99.09	99.06	3.5	1.24
	ドイツ			917,035,710	916,735,744	2024/9/27
25	SUNCORP-METWAY LTD 2.5 01/25/27	社債券	925,392,000	92.55	93.15	2.5	1.16
	オーストラリア			856,534,978	862,009,773	2027/1/25
26	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.078 10/01/24	社債券	889,800,000	95.61	96.11	2.0777	1.16
	日本			850,741,810	855,245,800	2024/10/1
27	WSO FINANCE PTY LTD 4.5 03/31/27	社債券	818,616,000	99.68	99.69	4.5	1.10
	オーストラリア			816,073,501	816,139,964	2027/3/31
28	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.5 03/09/33	地方債証券	774,126,000	100.27	104.17	4.5	1.09
	オーストラリア			776,293,552	806,465,732	2033/3/9
29	BPCE SA 1.5 04/20/26	社債券	872,004,000	89.68	89.95	1.5	1.06
	フランス			782,024,000	784,389,432	2026/4/20
30	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 3.0 09/20/27	地方債証券	756,330,000	97.87	98.03	3	1.00
	オーストラリア			740,280,979	741,472,675	2027/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	33.96
地方債証券	19.55
特殊債券	6.86
社債券	35.60
合計	95.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。