有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/04/22-2025/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	9,041,096,394	3.9510	4.0346	-	99.77
	日本			35,722,275,962	36,477,207,511	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合計	99.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	国債証券	7,408,431,000	99.31	99.54	4.25	11.74
	オーストラリア			7,357,949,263	7,374,870,807	2035/12/21
2	TREASURY CORP VICTORIA 2.5 10/22/29	地方債証券	3,446,487,000	94.07	94.59	2.5	5.19
	オーストラリア			3,242,198,352	3,260,307,772	2029/10/22
3	NEW S WALES TREASURY CRP 4.25 02/20/36	地方債証券	3,133,170,000	93.33	94.54	4.25	4.72
	オーストラリア			2,924,271,853	2,962,349,571	2036/2/20
4	AUSTRALIAN 4.25 03/21/36	国債証券	2,486,322,000	99.42	99.41	4.25	3.93
	オーストラリア			2,472,120,047	2,471,826,742	2036/3/21
5	NEW S WALES TREASURY CRP 2.0 03/20/31	地方債証券	2,385,252,000	86.88	89.67	2	3.40
	オーストラリア			2,072,420,439	2,138,950,878	2031/3/20
6	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	2,385,252,000	73.65	75.47	3	2.87
	オーストラリア			1,756,738,098	1,800,388,209	2047/3/21
7	AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	国債証券	1,708,083,000	98.53	100.44	4.25	2.73
	オーストラリア			1,683,080,707	1,715,701,050	2034/6/21
8	TREASURY CORP VICTORIA 2.25 11/20/34	地方債証券	1,697,976,000	78.79	80.96	2.25	2.19
	オーストラリア			1,337,929,386	1,374,698,349	2034/11/20
9	TREASURY CORP VICTORIA 1.5 11/20/30	地方債証券	1,546,371,000	88.01	87.98	1.5	2.17
	オーストラリア			1,361,108,275	1,360,605,451	2030/11/20
10	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.75 02/02/34	地方債証券	1,313,910,000	98.31	100.85	4.75	2.11
	オーストラリア			1,291,807,507	1,325,130,791	2034/2/2
11	NBN CO LTD 5.2 08/25/28	特殊債券	1,263,375,000	101.40	102.51	5.2	2.06
	オーストラリア			1,281,074,883	1,295,098,346	2028/8/25
12	BANCO SANTANDER SA 1.65 07/15/26	社債券	1,263,375,000	95.07	98.09	1.65	1.97
	スペイン			1,201,179,048	1,239,332,973	2026/7/15
13	AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	国債証券	1,243,161,000	95.90	97.17	4.75	1.92
	オーストラリア			1,192,250,524	1,208,029,270	2054/6/21
14	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.5 08/22/35	地方債証券	1,172,412,000	98.08	96.87	4.5	1.81
	オーストラリア			1,150,007,206	1,135,785,849	2035/8/22
15	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 09/15/39	地方債証券	1,101,663,000	99.52	101.07	5.5	1.77
	オーストラリア			1,096,384,518	1,113,472,827	2039/9/15
16	SUNCORP-METWAY LTD 2.5 01/25/27	社債券	1,051,128,000	95.94	98.17	2.5	1.64
	オーストラリア			1,008,483,737	1,031,955,425	2027/1/25
17	BPCE SA 1.5 04/20/26	社債券	990,486,000	96.02	98.76	1.5	1.56
	フランス			951,094,371	978,216,859	2026/4/20
18	WSO FINANCE PTY LTD 4.5 03/31/27	社債券	929,844,000	99.65	100.41	4.5	1.49
	オーストラリア			926,598,844	933,749,344	2027/3/31
19	NBN CO LTD 4.2 04/14/27	特殊債券	838,881,000	99.15	100.29	4.2	1.34
	オーストラリア			831,784,066	841,380,865	2027/4/14
20	NEW S WALES TREASURY CRP 2.0 03/08/33	地方債証券	960,165,000	83.95	84.29	2	1.29
	オーストラリア			806,067,714	809,399,891	2033/3/8
21	CBA 4.9 08/17/28	社債券	758,025,000	100.63	101.89	4.9	1.23
	オーストラリア			762,830,878	772,404,734	2028/8/17
22	NEW S WALES TREASURY CRP 5.25 02/24/38	地方債証券	758,025,000	100.58	100.67	5.25	1.21
	オーストラリア			762,436,705	763,134,088	2038/2/24
23	BPCE SA 6.2715 10/24/28	社債券	707,490,000	104.01	104.91	6.2715	1.18
	フランス			735,924,023	742,234,833	2028/10/24
24	UBS AG AUSTRALIA 5.808 11/24/28	社債券	656,955,000	103.30	104.34	5.808	1.09
	スイス			678,700,210	685,512,833	2028/11/24
25	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 5.35 03/15/28	社債券	626,634,000	100.74	101.86	5.35	1.02
	イギリス			631,308,689	638,339,523	2028/3/15
26	GAIF BOND ISSUER P/L 2.584 11/18/27	社債券	656,955,000	93.92	97.02	2.584	1.01
	オーストラリア			617,064,692	637,390,880	2027/11/18
27	NBN CO LTD 4.75 09/28/26	特殊債券	621,580,500	100.16	100.48	4.75	0.99
	オーストラリア			622,593,676	624,613,812	2026/9/28
28	BANCO SANTANDER SA 5.678 03/09/28	社債券	606,420,000	101.48	102.49	5.678	0.99
	スペイン			615,437,465	621,538,050	2028/3/9
29	WESTERN AUST TREAS CORP 4.75 10/24/35	地方債証券	606,420,000	97.70	99.96	4.75	0.96
	オーストラリア			592,508,725	606,232,009	2035/10/24
30	TREASURY CORP VICTORIA 4.25 12/20/32	地方債証券	606,420,000	98.23	98.49	4.25	0.95
	オーストラリア			595,738,720	597,305,507	2032/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	25.46
地方債証券	33.30
特殊債券	6.24
社債券	32.33
合計	97.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。