有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/10/22-2025/04/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	9,614,458,671	3.4992	3.5506	-	99.28
	日本			33,643,875,227	34,137,096,957	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.28
合計	99.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NEW S WALES TREASURY CRP 2.0 03/20/31	地方債証券	3,938,568,000	85.99	88.96	2	5.95
	オーストラリア			3,387,060,601	3,503,789,478	2031/3/20
2	AUSTRALIAN 4.25 03/21/36	国債証券	2,938,008,000	98.78	100.25	4.25	5.00
	オーストラリア			2,902,300,833	2,945,470,540	2036/3/21
3	AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	国債証券	2,710,608,000	97.52	100.43	4.25	4.62
	オーストラリア			2,643,601,770	2,722,344,932	2035/12/21
4	NEW S WALES TREASURY CRP 4.25 02/20/36	地方債証券	2,583,264,000	92.19	94.01	4.25	4.12
	オーストラリア			2,381,598,039	2,428,707,314	2036/2/20
5	TREASURY CORP VICTORIA 2.25 11/20/34	地方債証券	2,710,608,000	77.29	79.58	2.25	3.66
	オーストラリア			2,095,077,495	2,157,183,164	2034/11/20
6	AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	国債証券	2,037,504,000	98.49	101.23	4.25	3.50
	オーストラリア			2,006,758,064	2,062,585,674	2034/6/21
7	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	2,146,656,000	73.65	76.38	3	2.78
	オーストラリア			1,581,012,144	1,639,766,118	2047/3/21
8	TREASURY CORP VICTORIA 4.25 12/20/32	地方債証券	1,628,184,000	95.15	98.07	4.25	2.71
	オーストラリア			1,549,217,076	1,596,922,867	2032/12/20
9	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 4.5 05/23/31	地方債証券	1,482,648,000	99.13	101.85	4.5	2.56
	オーストラリア			1,469,867,574	1,510,195,599	2031/5/23
10	AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	1,609,992,000	83.11	85.74	1.75	2.34
	オーストラリア			1,338,186,692	1,380,487,640	2032/11/21
11	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.2 03/04/26	社債券	1,273,440,000	96.24	97.58	1.2	2.11
	スウェーデン			1,225,647,796	1,242,699,158	2026/3/4
12	TREASURY CORP VICTORIA 2.5 10/22/29	地方債証券	1,264,344,000	92.72	94.35	2.5	2.03
	オーストラリア			1,172,367,431	1,193,009,711	2029/10/22
13	NBN CO LTD 5.2 08/25/28	特殊債券	1,137,000,000	101.40	102.82	5.2	1.99
	オーストラリア			1,152,929,370	1,169,086,140	2028/8/25
14	BANCO SANTANDER SA 1.65 07/15/26	社債券	1,137,000,000	95.07	96.54	1.65	1.86
	スペイン			1,081,025,490	1,097,693,910	2026/7/15
15	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	955,080,000	100.86	103.60	4.5	1.68
	オーストラリア			963,367,092	989,472,430	2033/4/21
16	SUNCORP-METWAY LTD 2.5 01/25/27	社債券	945,984,000	95.94	97.35	2.5	1.56
	オーストラリア			907,605,429	921,010,022	2027/1/25
17	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.75 02/02/34	地方債証券	882,312,000	97.34	100.36	4.75	1.50
	オーストラリア			858,851,323	885,558,908	2034/2/2
18	BPCE SA 1.5 04/20/26	社債券	891,408,000	96.02	97.46	1.5	1.48
	フランス			855,956,703	868,775,150	2026/4/20
19	WSO FINANCE PTY LTD 4.5 03/31/27	社債券	836,832,000	99.65	101.01	4.5	1.44
	オーストラリア			833,911,456	845,325,844	2027/3/31
20	NBN CO LTD 1.0 12/03/25	社債券	845,928,000	96.93	98.12	1	1.41
	オーストラリア			820,025,684	830,049,931	2025/12/3
21	NEW S WALES TREASURY CRP 5.25 02/24/38	地方債証券	800,448,000	97.70	100.31	5.25	1.36
	オーストラリア			782,053,704	802,961,406	2038/2/24
22	AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	827,736,000	95.53	96.93	2.25	1.36
	オーストラリア			790,741,294	802,399,001	2028/5/21
23	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 09/15/39	地方債証券	782,256,000	98.76	100.75	5.5	1.34
	オーストラリア			772,602,960	788,138,565	2039/9/15
24	NBN CO LTD 4.2 04/14/27	特殊債券	754,968,000	99.15	100.25	4.2	1.29
	オーストラリア			748,580,970	756,870,519	2027/4/14
25	EDITH COWAN UNIVERSITY 3.0 04/11/29	社債券	773,160,000	92.13	94.95	3	1.25
	オーストラリア			712,374,160	734,130,883	2029/4/11
26	AUSTRALIAN CATHOLIC UNI 3.7 08/03/27	社債券	727,680,000	97.20	99.22	3.7	1.23
	オーストラリア			707,355,897	722,033,203	2027/8/3
27	AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	国債証券	727,680,000	95.82	98.44	4.75	1.22
	オーストラリア			697,292,083	716,328,192	2054/6/21
28	CBA 4.9 08/17/28	社債券	682,200,000	100.63	102.45	4.9	1.19
	オーストラリア			686,525,148	698,913,900	2028/8/17
29	BPCE SA 6.2715 10/24/28	社債券	636,720,000	104.01	105.47	6.2715	1.14
	フランス			662,309,776	671,574,052	2028/10/24
30	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75 02/20/37	地方債証券	654,912,000	96.32	96.69	4.75	1.08
	オーストラリア			630,866,542	633,280,256	2037/2/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	26.26
地方債証券	26.87
特殊債券	7.91
社債券	37.16
合計	98.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。