有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/10/21-2024/04/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	11,099,363,734	3.6505	3.7290	-	99.38
	日本			40,518,227,311	41,389,527,364	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.38
合計	99.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

2024年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	10,445,292,000	95.84	94.09	3.75	13.71
	オーストラリア			10,011,648,386	9,828,933,172	2034/5/21
2	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 11/17/26	地方債証券	4,931,784,000	103.49	102.35	5.5	7.04
	オーストラリア			5,104,082,004	5,047,885,593	2026/11/17
3	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4,025,736,000	103.16	101.78	4.75	5.71
	オーストラリア			4,153,180,505	4,097,466,564	2027/4/21
4	NEW S WALES TREASURY CRP 2.0 03/20/31	地方債証券	3,891,888,000	84.53	83.27	2	4.52
	オーストラリア			3,290,143,138	3,240,944,005	2031/3/20
5	TREASURY CORP VICTORIA 4.25 12/20/32	地方債証券	3,356,496,000	97.57	93.93	4.25	4.40
	オーストラリア			3,275,017,986	3,152,770,083	2032/12/20
6	NEW S WALES TREASURY CRP 4.25 02/20/36	地方債証券	2,471,040,000	93.16	89.94	4.25	3.10
	オーストラリア			2,302,107,081	2,222,658,595	2036/2/20
7	AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	2,306,304,000	81.92	81.02	1.75	2.61
	オーストラリア			1,889,342,984	1,868,605,830	2032/11/21
8	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	2,429,856,000	76.55	74.99	3	2.54
	オーストラリア			1,860,162,165	1,822,352,999	2047/3/21
9	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 07/20/34	特殊債券	2,389,701,600	75.75	72.37	1.75	2.41
	オーストラリア			1,810,268,295	1,729,452,855	2034/7/20
10	QUEENSLAND 3.5 08/21/30	地方債証券	1,758,556,800	94.72	93.11	3.5	2.28
	オーストラリア			1,665,758,741	1,637,495,339	2030/8/21
11	AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	国債証券	1,637,064,000	101.59	99.30	4.75	2.27
	オーストラリア			1,663,206,429	1,625,731,931	2054/6/21
12	BPCE SA 2.0 06/05/25	社債券	1,441,440,000	95.50	96.39	2	1.94
	フランス			1,376,718,147	1,389,490,127	2025/6/5
13	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.2 03/04/26	社債券	1,441,440,000	92.52	92.96	1.2	1.87
	スウェーデン			1,333,715,350	1,339,993,759	2026/3/4
14	NBN CO LTD 5.2 08/25/28	特殊債券	1,287,000,000	100.60	99.71	5.2	1.79
	オーストラリア			1,294,771,163	1,283,371,676	2028/8/25
15	BANCO SANTANDER SA 1.65 07/15/26	社債券	1,287,000,000	90.47	90.82	1.65	1.63
	スペイン			1,164,448,230	1,168,977,324	2026/7/15
16	UBS AG AUSTRALIA 1.2 07/30/25	社債券	1,184,040,000	94.31	95.20	1.2	1.57
	スイス			1,116,692,880	1,127,235,230	2025/7/30
17	SUNCORP-METWAY LTD 2.5 01/25/27	社債券	1,070,784,000	92.87	93.26	2.5	1.39
	オーストラリア			994,508,274	998,657,156	2027/1/25
18	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.75 02/02/34	地方債証券	998,712,000	99.82	96.82	4.75	1.35
	オーストラリア			996,972,696	967,036,859	2034/2/2
19	BPCE SA 1.5 04/20/26	社債券	1,009,008,000	91.60	92.01	1.5	1.29
	フランス			924,312,221	928,457,731	2026/4/20
20	WSO FINANCE PTY LTD 4.5 03/31/27	社債券	947,232,000	98.33	97.99	4.5	1.29
	オーストラリア			931,424,620	928,281,060	2027/3/31
21	NBN CO LTD 1.0 12/03/25	社債券	957,528,000	93.10	93.73	1	1.25
	オーストラリア			891,516,019	897,543,983	2025/12/3
22	NBN CO LTD 4.2 04/14/27	特殊債券	854,568,000	98.09	97.40	4.2	1.16
	オーストラリア			838,256,304	832,406,812	2027/4/14
23	AUSTRALIAN CATHOLIC UNI 3.7 08/03/27	社債券	823,680,000	95.84	95.44	3.7	1.10
	オーストラリア			789,483,400	786,135,487	2027/8/3
24	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75 02/20/35	地方債証券	823,680,000	99.21	95.14	4.75	1.09
	オーストラリア			817,252,824	783,649,152	2035/2/20
25	EDITH COWAN UNIVERSITY 3.0 04/11/29	社債券	875,160,000	89.98	89.48	3	1.09
	オーストラリア			787,501,488	783,141,966	2029/4/11
26	CBA 4.9 08/17/28	社債券	772,200,000	99.75	99.16	4.9	1.07
	オーストラリア			770,315,128	765,719,589	2028/8/17
27	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75 02/20/37	地方債証券	813,384,000	98.33	93.50	4.75	1.06
	オーストラリア			799,857,424	760,591,547	2037/2/20
28	BPCE SA 6.2715 10/24/28	社債券	720,720,000	102.29	102.19	6.2715	1.03
	フランス			737,276,307	736,507,227	2028/10/24
29	UBS AG AUSTRALIA 5.808 11/24/28	社債券	669,240,000	102.09	101.42	5.808	0.95
	スイス			683,253,149	678,773,457	2028/11/24
30	WESTERN AUST TREAS CORP 4.25 07/20/33	地方債証券	679,536,000	97.53	94.51	4.25	0.90
	オーストラリア			662,787,599	642,229,677	2033/7/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	30.08
地方債証券	26.98
特殊債券	7.87
社債券	32.60
合計	97.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。