有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	26,362,158,858	2.6288	2.6879	-	99.62
	日本			69,303,479,421	70,858,846,794	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.62
合計	99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	14,048,316,000	139.09	141.56	4.5	15.90
	オーストラリア			19,539,943,207	19,888,186,912	2033/4/21
2	QUEENSLAND TREASURY CORP 5.75 07/22/24	地方債証券	2,674,872,000	120.39	121.25	5.75	2.59
	オーストラリア			3,220,492,390	3,243,501,906	2024/7/22
3	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	2,422,051,200	125.95	128.37	3	2.49
	オーストラリア			3,050,654,866	3,109,249,129	2047/3/21
4	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	2,570,251,680	116.84	115.14	2.5	2.37
	オーストラリア			3,003,279,036	2,959,404,490	2030/5/21
5	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	2,248,848,000	118.26	120.66	3.25	2.17
	オーストラリア			2,659,645,064	2,713,473,040	2029/4/21
6	WESTERN AUST TREAS CORP 2.5 07/23/24	地方債証券	2,374,560,000	106.00	107.41	2.5	2.04
	オーストラリア			2,517,033,600	2,550,514,896	2024/7/23
7	AUST & NZ BANKING GROUP 5.0 08/16/23	特殊債券	2,185,992,000	112.78	112.96	5	1.97
	オーストラリア			2,465,413,585	2,469,491,990	2023/8/16
8	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.75 07/21/25	地方債証券	2,032,344,000	118.86	120.24	4.75	1.95
	オーストラリア			2,415,785,732	2,443,860,532	2025/7/21
9	NEW S WALES TREASURY CRP 5.0 08/20/24	地方債証券	1,997,424,000	117.44	118.28	5	1.89
	オーストラリア			2,345,869,024	2,362,718,493	2024/8/20
10	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	1,785,110,400	122.28	120.28	2.75	1.72
	オーストラリア			2,182,880,457	2,147,141,677	2041/5/21
11	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	1,466,640,000	134.10	135.71	3.75	1.59
	オーストラリア			1,966,891,251	1,990,462,649	2037/4/21
12	NAB 3.0 02/10/23	社債券	1,746,000,000	104.83	105.57	3	1.47
	オーストラリア			1,830,373,704	1,843,341,246	2023/2/10
13	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.5 09/27/24	特殊債券	1,704,096,000	108.37	108.09	3.5	1.47
	ドイツ			1,846,735,140	1,842,064,383	2024/9/27
14	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	1,393,308,000	125.91	127.97	4.75	1.43
	オーストラリア			1,754,424,731	1,783,152,791	2027/4/21
15	NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 03/20/28	地方債証券	1,480,608,000	111.81	112.68	3	1.33
	オーストラリア			1,655,544,352	1,668,412,760	2028/3/20
16	TREASURY CORP VICTORIA 2.5 10/22/29	地方債証券	1,473,624,000	108.17	109.23	2.5	1.29
	オーストラリア			1,594,073,457	1,609,705,955	2029/10/22
17	GENERAL PROPERTY TRUST 3.591 11/07/23	社債券	1,431,720,000	106.28	104.58	3.591	1.20
	オーストラリア			1,521,728,227	1,497,354,053	2023/11/7
18	NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 04/20/29	地方債証券	1,306,008,000	112.32	113.05	3	1.18
	オーストラリア			1,466,982,628	1,476,523,930	2029/4/20
19	IBRD 2.2 02/27/24	特殊債券	1,389,816,000	104.11	105.03	2.2	1.17
	国際機関			1,447,020,826	1,459,834,930	2024/2/27
20	SUNCORP-METWAY LTD 3.5 04/12/21	社債券	1,396,800,000	102.59	102.41	3.5	1.14
	オーストラリア			1,433,096,406	1,430,551,437	2021/4/12
21	WESTPAC BANKING CORP 2.75 08/31/22	特殊債券	1,368,864,000	103.90	104.34	2.75	1.14
	オーストラリア			1,422,286,792	1,428,327,725	2022/8/31
22	FBG FINANCE PTY LTD 3.75 09/06/24	社債券	1,299,024,000	108.95	106.05	3.75	1.10
	オーストラリア			1,415,394,337	1,377,680,292	2024/9/6
23	QUEENSLAND 2.75 08/20/27	地方債証券	1,201,248,000	109.38	110.92	2.75	1.07
	オーストラリア			1,313,997,737	1,332,460,799	2027/8/20
24	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	1,033,632,000	127.47	128.77	3.25	1.06
	オーストラリア			1,317,665,184	1,331,071,494	2039/6/21
25	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	1,096,488,000	115.09	115.52	5.5	1.01
	オーストラリア			1,261,970,140	1,266,700,655	2023/4/21
26	WESTPAC BANKING CORP 5.25 11/21/23	特殊債券	1,096,488,000	112.45	114.32	5.25	1.00
	オーストラリア			1,233,055,580	1,253,614,730	2023/11/21
27	BANK OF MONTREAL 3.2 09/07/23	社債券	1,173,312,000	105.66	105.58	3.2	0.99
	カナダ			1,239,825,062	1,238,831,267	2023/9/7
28	SUNCORP-METWAY LTD 3.0 09/13/23	特殊債券	1,166,328,000	105.51	105.99	3	0.99
	オーストラリア			1,230,691,927	1,236,231,285	2023/9/13
29	ING BANK (AUSTRALIA) LTD 3.0 09/07/23	特殊債券	1,166,328,000	105.35	105.75	3	0.99
	オーストラリア			1,228,744,859	1,233,414,603	2023/9/7
30	NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 05/20/27	地方債証券	1,047,600,000	111.28	112.42	3	0.94
	オーストラリア			1,165,788,451	1,177,734,233	2027/5/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	31.29
地方債証券	23.77
特殊債券	13.40
社債券	28.69
合計	97.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。