有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

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【提出】: 2018/07/20 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほ豪ドル債券ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM豪ドル債券マザーファンド	38,549,166,247	2.7749	106,970,081,419	2.7597	106,384,134,091	99.65

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.65
合計		99.65

(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 4.5%	262,580,000	9,690.15	25,444,403,747	9,694.28	25,455,249,614	4.5	2033年 4月21日	14.00
2	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY5.75%	60,000,000	9,631.49	5,778,899,940	9,586.89	5,752,134,300	5.75	2024年 7月22日	3.16
3	オーストラリア	社債券	MACQUARIE UNIVERSITY6.75%	44,500,000	9,106.22	4,052,269,776	9,023.63	4,015,519,354	6.75	2020年 9月 9日	2.20
4	オーストラリア	社債券	WESFARMERS LTD 6.25%	45,400,000	8,617.87	3,912,515,341	8,531.96	3,873,510,203	6.25	2019年 3月28日	2.13
5	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES 5%	41,600,000	9,329.14	3,880,925,277	9,294.45	3,866,491,658	5	2024年 8月20日	2.12
6	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY4.75%	38,200,000	9,207.71	3,517,345,449	9,165.57	3,501,251,369	4.75	2025年 7月21日	1.92
7	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANK 3.25%	37,000,000	8,350.22	3,089,584,013	8,325.85	3,080,567,131	3.25	2021年 4月 7日	1.69
8	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BK 3%	37,000,000	8,286.20	3,065,895,596	8,263.89	3,057,639,800	3	2021年 5月12日	1.68
9	ドイツ	特殊債券	KFW 6.0%	33,260,000	8,995.40	2,991,871,004	8,919.40	2,966,593,005	6	2020年 8月20日	1.63
10	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS 7.0%	31,300,000	9,487.75	2,969,668,411	9,406.80	2,944,328,619	7	2021年 7月15日	1.62
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.25%	33,500,000	8,534.43	2,859,037,099	8,546.00	2,862,911,508	3.25	2029年 4月21日	1.57
12	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANK 5%	31,300,000	9,031.74	2,826,935,571	8,978.89	2,810,394,893	5	2023年 8月16日	1.54
13	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK 7.25%	29,500,000	9,029.68	2,663,757,385	8,915.69	2,630,129,291	7.25	2020年 2月 5日	1.44
14	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING 7.25%	29,100,000	9,030.09	2,627,758,838	8,923.53	2,596,747,870	7.25	2020年 2月11日	1.42
15	オーストラリア	社債券	WOOLWORTHS 6%	30,100,000	8,591.44	2,586,023,440	8,508.83	2,561,157,830	6	2019年 3月21日	1.40
16	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY4.25%	27,600,000	8,874.79	2,449,442,674	8,838.44	2,439,410,516	4.25	2023年 7月21日	1.34
17	スイス	社債券	UBS AG AUSTRALIA 2.7%	29,600,000	8,253.57	2,443,057,714	8,229.19	2,435,841,764	2.7	2020年 8月10日	1.34
18	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK 3.5%	29,000,000	8,407.07	2,438,050,590	8,379.04	2,429,924,410	3.5	2021年 1月18日	1.33
19	イギリス	社債券	BP CAPITAL MARKETS 4.75%	28,500,000	8,423.74	2,400,766,385	8,357.65	2,381,931,305	4.75	2018年11月15日	1.31
20	オーストラリア	地方債証券	T CORP VICTORIA 5.5%	22,500,000	9,629.84	2,166,715,733	9,582.76	2,156,121,000	5.5	2024年12月17日	1.18
21	オーストラリア	社債券	TELSTRA CORP LTD 7.75%	22,300,000	9,243.23	2,061,240,937	9,141.62	2,038,581,840	7.75	2020年 7月15日	1.12
22	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BK 3%	25,000,000	8,150.30	2,037,575,650	8,123.86	2,030,966,850	3	2023年 2月10日	1.11
23	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BAHN FIN 3.5%	24,400,000	8,275.53	2,019,231,603	8,253.06	2,013,748,943	3.5	2024年 9月27日	1.10
24	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.75%	22,000,000	8,930.80	1,964,776,413	8,892.96	1,956,452,630	3.75	2037年 4月21日	1.07
25	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3%	25,010,000	7,523.67	1,881,670,544	7,627.04	1,907,523,354	3	2047年 3月21日	1.04
26	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS 3.35%	23,000,000	8,169.25	1,878,928,267	8,141.35	1,872,511,866	3.35	2024年 2月16日	1.03
27	オーストラリア	社債券	NISSAN FINANCIAL 3%	22,500,000	8,299.60	1,867,410,821	8,289.91	1,865,230,537	3	2020年 3月 3日	1.02
28	アメリカ	社債券	COCA-COLA CO 2.6%	22,300,000	8,276.86	1,845,740,030	8,260.42	1,842,074,046	2.6	2020年 6月 9日	1.01
29	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES 3%	21,200,000	8,100.43	1,717,291,724	8,068.10	1,710,438,398	3	2028年 3月20日	0.94
30	オーストラリア	社債券	GENERAL PROPERTY 3.591%	20,500,000	8,178.30	1,676,553,015	8,192.02	1,679,364,233	3.591	2023年11月 7日	0.92

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	19.60
地方債証券	外国	18.97
特殊債券	外国	7.17
社債券	国内	0.46
社債券	外国	50.99
合計		97.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

開示資料

決算