有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	19,621,203,552	3.2218	3.2503	-	99.76
	日本			63,215,593,604	63,774,797,905	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	15,464,332,500	137.36	129.35	4.5	17.82
	オーストラリア			21,243,353,555	20,003,160,481	2033/4/21
2	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	2,939,130,000	120.71	108.05	3	2.83
	オーストラリア			3,547,931,981	3,175,755,534	2047/3/21
3	KOREA EXPRESSWAY CORP 0.928 09/02/23	特殊債券	2,373,000,000	100.78	100.42	0.928	2.12
	韓国			2,391,715,376	2,383,069,113	2023/9/2
4	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	2,166,210,000	115.48	105.15	2.75	2.03
	オーストラリア			2,501,742,713	2,277,808,806	2041/5/21
5	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.5 09/27/24	特殊債券	2,067,900,000	109.73	108.42	3.5	2.00
	ドイツ			2,269,243,358	2,242,200,395	2024/9/27
6	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	1,779,750,000	131.35	121.49	3.75	1.93
	オーストラリア			2,337,788,298	2,162,248,886	2037/4/21
7	SUMITOMO MITSUI SYD 1.5 06/05/25	社債券	2,118,750,000	102.82	101.38	1.5	1.91
	日本			2,178,559,134	2,148,012,056	2025/6/5
8	TREASURY CORP VICTORIA 1.5 09/10/31	地方債証券	2,207,737,500	100.38	96.45	1.5	1.90
	オーストラリア			2,216,241,483	2,129,371,450	2031/9/10
9	TREASURY CORP VICTORIA 2.5 10/22/29	地方債証券	1,788,225,000	111.50	107.29	2.5	1.71
	オーストラリア			1,993,901,096	1,918,678,338	2029/10/22
10	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 08/21/31	特殊債券	1,939,927,500	103.81	98.88	1.75	1.71
	オーストラリア			2,013,992,961	1,918,201,456	2031/8/21
11	GENERAL PROPERTY TRUST 3.591 11/07/23	社債券	1,737,375,000	106.76	106.17	3.591	1.64
	オーストラリア			1,854,902,164	1,844,654,084	2023/11/7
12	UBS AG AUSTRALIA 1.2 07/30/25	社債券	1,779,750,000	101.85	100.09	1.2	1.59
	スイス			1,812,732,148	1,781,482,941	2025/7/30
13	RABOBANK NEDERLAND AU 4.25 05/12/26	社債券	1,525,500,000	117.11	114.25	4.25	1.55
	オランダ			1,786,644,243	1,743,008,993	2026/5/12
14	BPCE SA 2.0 06/05/25	社債券	1,610,250,000	104.28	103.12	2	1.48
	フランス			1,679,200,743	1,660,505,097	2025/6/5
15	BANK OF MONTREAL 3.2 09/07/23	社債券	1,423,800,000	107.22	106.17	3.2	1.35
	カナダ			1,526,720,664	1,511,732,179	2023/9/7
16	SUNCORP-METWAY LTD 3.0 09/13/23	特殊債券	1,415,325,000	106.94	106.04	3	1.34
	オーストラリア			1,513,611,536	1,500,860,449	2023/9/13
17	ING BANK (AUSTRALIA) LTD 3.0 09/07/23	特殊債券	1,415,325,000	106.68	105.76	3	1.33
	オーストラリア			1,509,916,406	1,496,873,620	2023/9/7
18	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75 05/24/32	地方債証券	1,508,550,000	102.30	97.11	1.75	1.30
	オーストラリア			1,543,286,174	1,464,991,779	2032/5/24
19	TORONTO-DOMINION BANK 2.05 07/10/24	社債券	1,398,375,000	104.60	103.62	2.05	1.29
	カナダ			1,462,840,087	1,448,996,175	2024/7/10
20	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	1,254,300,000	124.14	113.91	3.25	1.27
	オーストラリア			1,557,093,037	1,428,850,018	2039/6/21
21	AUSTRALIAN PRIME PROPERT 3.75 05/22/24	社債券	1,347,525,000	102.55	103.13	3.75	1.24
	オーストラリア			1,381,931,760	1,389,759,802	2024/5/22
22	STOCKLAND TRUST 4.5 11/23/22	社債券	1,262,775,000	105.55	105.07	4.5	1.18
	オーストラリア			1,332,875,302	1,326,887,223	2022/11/23
23	TRANSPOWER NEW ZEALAND 5.75 08/28/23	特殊債券	1,178,025,000	113.48	111.93	5.75	1.17
	ニュージーランド			1,336,940,572	1,318,622,283	2023/8/28
24	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	1,092,427,500	118.01	114.53	3.25	1.11
	オーストラリア			1,289,209,914	1,251,188,458	2029/4/21
25	RABOBANK NEDERLAND/AU 3.25 01/25/23	社債券	1,161,075,000	105.80	104.90	3.25	1.08
	オランダ			1,228,476,797	1,217,997,862	2023/1/25
26	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.2 03/04/26	社債券	1,186,500,000	99.91	99.40	1.2	1.05
	スウェーデン			1,185,491,475	1,179,430,192	2026/3/4
27	NBN CO LTD 1.0 12/03/25	社債券	1,178,025,000	99.78	98.42	1	1.03
	オーストラリア			1,175,452,393	1,159,527,592	2025/12/3
28	UNITED ENERGY DISTRIBUTI 3.85 10/23/24	社債券	1,038,187,500	111.74	110.15	3.85	1.02
	オーストラリア			1,160,171,312	1,143,579,934	2024/10/23
29	AUST & NZ BANKING GROUP 1.65 01/16/25	社債券	1,093,275,000	104.36	102.96	1.65	1.00
	オーストラリア			1,141,051,117	1,125,635,940	2025/1/16
30	AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	1,016,152,500	114.61	110.77	2.75	1.00
	オーストラリア			1,164,671,756	1,125,634,599	2028/11/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	30.39
地方債証券	15.77
特殊債券	14.36
社債券	36.29
合計	96.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。