有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/10/21-2026/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	8,403,778,636	4.4815	4.5086	-	99.69
	日本			37,662,374,335	37,889,276,358	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69
合計	99.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

2026年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	国債証券	5,085,460,000	96.26	94.41	4.25	7.32
	オーストラリア			4,895,619,778	4,801,640,477	2035/12/21
2	TREASURY CORP VICTORIA 2.5 10/22/29	地方債証券	4,319,784,000	92.99	92.20	2.5	6.07
	オーストラリア			4,017,357,064	3,983,186,430	2029/10/22
3	AUSTRALIAN 4.25 03/21/36	国債証券	3,291,264,000	95.79	94.25	4.25	4.73
	オーストラリア			3,152,737,783	3,102,082,145	2036/3/21
4	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75 02/20/37	地方債証券	2,788,432,000	92.15	92.68	4.75	3.94
	オーストラリア			2,569,614,141	2,584,541,852	2037/2/20
5	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.5 08/22/35	地方債証券	2,639,868,000	94.15	92.40	4.5	3.72
	オーストラリア			2,485,488,519	2,439,317,228	2035/8/22
6	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 09/15/39	地方債証券	1,954,188,000	97.60	95.94	5.5	2.86
	オーストラリア			1,907,335,142	1,874,926,134	2039/9/15
7	AUSTRALIAN 4.75 10/21/37	国債証券	1,748,484,000	98.92	97.37	4.75	2.59
	オーストラリア			1,729,775,221	1,702,533,840	2037/10/21
8	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	1,771,340,000	96.39	96.07	3.25	2.59
	オーストラリア			1,707,451,994	1,701,797,191	2029/4/21
9	AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	国債証券	1,919,904,000	85.42	85.43	1.5	2.50
	オーストラリア			1,640,000,738	1,640,231,584	2031/6/21
10	TREASURY CORP VICTORIA 1.5 09/10/31	地方債証券	1,942,760,000	83.19	83.07	1.5	2.46
	オーストラリア			1,616,358,720	1,614,006,152	2031/9/10
11	AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	国債証券	1,588,492,000	97.45	95.62	4.25	2.31
	オーストラリア			1,548,001,338	1,518,947,820	2034/6/21
12	NBN CO LTD 5.2 08/25/28	特殊債券	1,428,500,000	101.24	99.85	5.2	2.17
	オーストラリア			1,446,299,110	1,426,457,245	2028/8/25
13	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.75 02/02/34	地方債証券	1,211,368,000	98.23	96.38	4.75	1.78
	オーストラリア			1,190,047,923	1,167,540,705	2034/2/2
14	SUNCORP-METWAY LTD 2.5 01/25/27	社債券	1,188,512,000	98.12	98.16	2.5	1.78
	オーストラリア			1,166,203,629	1,166,750,345	2027/1/25
15	AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	国債証券	1,279,936,000	92.57	90.82	4.75	1.77
	オーストラリア			1,184,964,748	1,162,540,270	2054/6/21
16	NEW S WALES TREASURY CRP 5.25 10/17/34	地方債証券	1,165,656,000	99.25	98.96	5.25	1.76
	オーストラリア			1,156,995,175	1,153,579,803	2034/10/17
17	WSO FINANCE PTY LTD 4.5 03/31/27	社債券	1,051,376,000	99.97	99.43	4.5	1.59
	オーストラリア			1,051,071,100	1,045,425,211	2027/3/31
18	NBN CO LTD 4.2 04/14/27	特殊債券	948,524,000	99.81	99.14	4.2	1.43
	オーストラリア			946,788,201	940,442,575	2027/4/14
19	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	1,211,368,000	72.01	70.64	3	1.30
	オーストラリア			872,427,233	855,758,809	2047/3/21
20	CBA 4.9 08/17/28	社債券	857,100,000	100.62	99.25	4.9	1.30
	オーストラリア			862,422,591	850,714,605	2028/8/17
21	BPCE SA 6.2715 10/24/28	社債券	799,960,000	103.47	101.66	6.2715	1.24
	フランス			827,726,611	813,311,332	2028/10/24
22	UBS AG AUSTRALIA 5.808 11/24/28	社債券	742,820,000	102.70	101.13	5.808	1.14
	スイス			762,920,709	751,280,719	2028/11/24
23	GAIF BOND ISSUER P/L 2.584 11/18/27	社債券	742,820,000	96.53	96.02	2.584	1.09
	オーストラリア			717,088,715	713,278,048	2027/11/18
24	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 5.35 03/15/28	社債券	708,536,000	100.95	99.71	5.35	1.08
	イギリス			715,330,860	706,495,416	2028/3/15
25	NBN CO LTD 4.75 09/28/26	特殊債券	702,822,000	100.22	99.91	4.75	1.07
	オーストラリア			704,410,377	702,238,657	2026/9/28
26	BANCO SANTANDER SA 5.678 03/09/28	社債券	685,680,000	101.62	100.36	5.678	1.05
	スペイン			696,788,016	688,169,018	2028/3/9
27	AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	国債証券	697,108,000	91.54	89.94	3.5	0.96
	オーストラリア			638,188,431	627,027,732	2034/12/21
28	WESTERN AUST TREAS CORP 4.5 07/21/32	地方債証券	639,968,000	98.79	96.77	4.5	0.94
	オーストラリア			632,249,985	619,361,030	2032/7/21
29	WESTPAC BANKING CORP 4.8 08/10/26	社債券	571,400,000	100.34	100.03	4.8	0.87
	オーストラリア			573,371,330	571,574,391	2026/8/10
30	NEW S WALES TREASURY CRP 5.25 02/24/38	地方債証券	594,256,000	97.87	95.70	5.25	0.87
	オーストラリア			581,651,715	568,714,877	2038/2/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	26.36
地方債証券	30.64
特殊債券	9.07
社債券	31.39
合計	97.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。