有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,871,401,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,305,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,848,095,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,185,933,589 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7455 | 円 |
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,064,694,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 250,417,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,814,276,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,717,718,249 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8329 | 円 |
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