有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,800,186,725 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,713,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,796,473,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,736,328,464 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7780 | 円 |
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,129,500,049 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 396,336,076 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,733,163,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,453,601,134 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9496 | 円 |
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