有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,718,928,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,320,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,712,608,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,416,393,420 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7703 | 円 |
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,718,293,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,354,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,685,938,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,728,296,945 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0841 | 円 |
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