有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/10/21-2023/04/20)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,980,764,055円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,872,459円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,974,891,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,351,661,586口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8418円 |
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,007,500,682円 |
| Ⅱ 負債総額 | 528,176,030円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,479,324,652円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,584,450,516口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6546円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
