有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,963,459,153 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,660,022 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,961,799,131 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,060,297,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7396 | 円 |
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,304,624,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 397,600,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,907,023,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,068,868,739 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9248 | 円 |
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