有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,229,338,193円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,935,323円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,223,402,870円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,559,270,859口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7963円 |
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,144,747,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,144,747,550円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,252,786,544口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2837円 |
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