有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,043,313,013円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,614,495円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,032,698,518円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,252,867,993口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8049円 |
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,980,276,534円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,639,703円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,953,636,831円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,105,370,759口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3529円 |
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