有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,828,487,427円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,533,668円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,825,953,759円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,695,294,331口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8474円 |
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,666,387,064円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,790,047円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,664,597,017円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,812,035,752口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5742円 |
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