有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/04/22-2025/10/20)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,972,225,684円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,691,752円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,805,533,932円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,372,765,320口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9940円 |
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 120,735,305,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,703,745,434円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,031,560,324円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,773,036,839口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3943円 |
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