有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,611,499,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,241,603円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,605,257,686円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,143,693,479口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7846円 |
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,755,263,569円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,399,477円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,539,864,092円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,558,591,723口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1652円 |
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