有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,476,782,021円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,055,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,473,726,052円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,870,344,181口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7967円 |
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,458,213,300円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,208,129円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,431,005,171円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,421,718,174口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2426円 |
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