有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/04/21-2022/10/20)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,521,395,519円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,488,475円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,510,907,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,615,268,558口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8851円 |
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,339,641,684円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,697,316円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,137,944,368円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,966,594,489口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7432円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
