有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,773,286,851 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,834,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,770,452,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,654,770,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7538 | 円 |
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,785,326,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,962,807 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,731,363,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,864,161,090 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0011 | 円 |
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