有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/04/21-2023/10/20)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,672,886,777円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,873,199円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,654,013,578円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,647,537,051口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8562円 |
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,662,783,650円 |
| Ⅱ 負債総額 | 717,329,891円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,945,453,759円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,876,231,752口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7524円 |
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