有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/10/21-2026/04/20)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,400,657,126円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,812,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,319,844,976円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,266,141,151口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0220円 |
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 123,614,077,949円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,054,385,622円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,559,692,327円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,355,409,363口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5383円 |
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