有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,207,411,044円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,919,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,205,491,501円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,205,637,580口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8388円 |
(参考)
ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,150,851,967円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,134,079円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,134,717,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,053,829,573口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5001円 |
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