有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,643,923,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,037,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,629,886,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,346,470,560 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7943 | 円 |
(参考)ルーミス米国投資適格債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,992,175,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 431,965,730 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,560,209,871 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,232,942,171 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0292 | 円 |
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