有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年12月12日現在) | 当期 (平成29年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 892,811,105 | 818,778,158 |
| 親投資信託受益証券 | 86,147,557,726 | 82,984,989,518 |
| 未収入金 | - | 243,151,000 |
| 流動資産合計 | 87,040,368,831 | 84,046,918,676 |
| 資産合計 | 87,040,368,831 | 84,046,918,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 365,201,238 | 368,572,682 |
| 未払解約金 | 214,630,424 | 343,879,676 |
| 未払受託者報酬 | 4,026,189 | 4,155,391 |
| 未払委託者報酬 | 76,497,585 | 78,952,414 |
| 未払利息 | 1,898 | 1,691 |
| その他未払費用 | 322,084 | 332,418 |
| 流動負債合計 | 660,679,418 | 795,894,272 |
| 負債合計 | 660,679,418 | 795,894,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,300,309,557 | 92,143,170,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,920,620,144 | △8,892,146,271 |
| (分配準備積立金) | 6,324,256,594 | 4,592,006,366 |
| 元本等合計 | 86,379,689,413 | 83,251,024,404 |
| 純資産合計 | 86,379,689,413 | 83,251,024,404 |
| 負債純資産合計 | 87,040,368,831 | 84,046,918,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
