有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/12/12-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年12月11日現在 | 当期 2024年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,128,975 | 270,285,639 |
| 親投資信託受益証券 | 32,409,401,824 | 29,622,284,174 |
| 未収入金 | 42,840,000 | - |
| 流動資産合計 | 32,740,370,799 | 29,892,569,813 |
| 資産合計 | 32,740,370,799 | 29,892,569,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 171,293,196 | 166,775,266 |
| 未払解約金 | 34,863,915 | 11,548,264 |
| 未払受託者報酬 | 1,530,799 | 1,425,359 |
| 未払委託者報酬 | 29,085,324 | 27,081,922 |
| その他未払費用 | 34,952 | 33,491 |
| 流動負債合計 | 236,808,186 | 206,864,302 |
| 負債合計 | 236,808,186 | 206,864,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,823,299,183 | 41,693,816,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,319,736,570 | △12,008,110,995 |
| (分配準備積立金) | 163,172,660 | - |
| 元本等合計 | 32,503,562,613 | 29,685,705,511 |
| 純資産合計 | 32,503,562,613 | 29,685,705,511 |
| 負債純資産合計 | 32,740,370,799 | 29,892,569,813 |
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