有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 6月12日現在) | 当期 (平成29年12月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 818,778,158 | 673,620,317 |
| 親投資信託受益証券 | 82,984,989,518 | 66,934,550,074 |
| 未収入金 | 243,151,000 | 70,440,000 |
| 流動資産合計 | 84,046,918,676 | 67,678,610,391 |
| 資産合計 | 84,046,918,676 | 67,678,610,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 368,572,682 | 314,086,936 |
| 未払解約金 | 343,879,676 | 153,333,330 |
| 未払受託者報酬 | 4,155,391 | 3,095,690 |
| 未払委託者報酬 | 78,952,414 | 58,818,108 |
| 未払利息 | 1,691 | 872 |
| その他未払費用 | 332,418 | 64,181 |
| 流動負債合計 | 795,894,272 | 529,399,117 |
| 負債合計 | 795,894,272 | 529,399,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,143,170,675 | 78,521,734,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,892,146,271 | △11,372,522,950 |
| (分配準備積立金) | 4,592,006,366 | 2,883,151,538 |
| 元本等合計 | 83,251,024,404 | 67,149,211,274 |
| 純資産合計 | 83,251,024,404 | 67,149,211,274 |
| 負債純資産合計 | 84,046,918,676 | 67,678,610,391 |
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