有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年6月10日現在 | 当期 2020年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 420,986,013 | 382,307,235 |
| 親投資信託受益証券 | 47,252,477,020 | 42,505,273,381 |
| 未収入金 | - | 50,880,000 |
| 流動資産合計 | 47,673,463,033 | 42,938,460,616 |
| 資産合計 | 47,673,463,033 | 42,938,460,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 228,601,091 | 217,089,266 |
| 未払解約金 | 31,753,258 | 72,436,324 |
| 未払受託者報酬 | 2,043,040 | 1,933,079 |
| 未払委託者報酬 | 38,817,909 | 36,728,648 |
| その他未払費用 | 42,421 | 40,276 |
| 流動負債合計 | 301,257,719 | 328,227,593 |
| 負債合計 | 301,257,719 | 328,227,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,150,272,834 | 54,272,316,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,778,067,520 | △11,662,083,625 |
| (分配準備積立金) | 5,250,460,643 | 4,251,255,974 |
| 元本等合計 | 47,372,205,314 | 42,610,233,023 |
| 純資産合計 | 47,372,205,314 | 42,610,233,023 |
| 負債純資産合計 | 47,673,463,033 | 42,938,460,616 |
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