有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年12月10日現在) | 当期 (令和 1年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 497,979,666 | 532,562,142 |
| 親投資信託受益証券 | 58,044,313,139 | 58,727,594,062 |
| 未収入金 | 92,202,000 | - |
| 流動資産合計 | 58,634,494,805 | 59,260,156,204 |
| 資産合計 | 58,634,494,805 | 59,260,156,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 257,815,203 | 247,184,273 |
| 未払解約金 | 180,323,392 | 47,243,452 |
| 未払受託者報酬 | 2,466,194 | 2,709,084 |
| 未払委託者報酬 | 46,857,668 | 51,472,583 |
| 未払利息 | 1,229 | 1,037 |
| その他未払費用 | 50,059 | 55,070 |
| 流動負債合計 | 487,513,745 | 348,665,499 |
| 負債合計 | 487,513,745 | 348,665,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,453,800,770 | 61,796,068,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,306,819,710 | △2,884,577,612 |
| (分配準備積立金) | 1,046,017,902 | 785,523,234 |
| 元本等合計 | 58,146,981,060 | 58,911,490,705 |
| 純資産合計 | 58,146,981,060 | 58,911,490,705 |
| 負債純資産合計 | 58,634,494,805 | 59,260,156,204 |
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