有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/06/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年6月12日現在 | 当期 2023年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 301,270,167 | 288,128,975 |
| 親投資信託受益証券 | 35,064,934,719 | 32,409,401,824 |
| 未収入金 | 46,060,000 | 42,840,000 |
| 流動資産合計 | 35,412,264,886 | 32,740,370,799 |
| 資産合計 | 35,412,264,886 | 32,740,370,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 178,091,621 | 171,293,196 |
| 未払解約金 | 38,414,953 | 34,863,915 |
| 未払受託者報酬 | 1,758,488 | 1,530,799 |
| 未払委託者報酬 | 33,411,415 | 29,085,324 |
| その他未払費用 | 39,041 | 34,952 |
| 流動負債合計 | 251,715,518 | 236,808,186 |
| 負債合計 | 251,715,518 | 236,808,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,522,905,475 | 42,823,299,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,362,356,107 | △10,319,736,570 |
| (分配準備積立金) | 711,087,885 | 163,172,660 |
| 元本等合計 | 35,160,549,368 | 32,503,562,613 |
| 純資産合計 | 35,160,549,368 | 32,503,562,613 |
| 負債純資産合計 | 35,412,264,886 | 32,740,370,799 |
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