有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年12月10日現在 | 当期 2022年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 329,007,830 | 346,716,858 |
| 親投資信託受益証券 | 42,874,746,485 | 39,452,747,060 |
| 未収入金 | 62,370,000 | - |
| 流動資産合計 | 43,266,124,315 | 39,799,463,918 |
| 資産合計 | 43,266,124,315 | 39,799,463,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 187,703,720 | 180,776,547 |
| 未払解約金 | 37,054,022 | 30,609,437 |
| 未払受託者報酬 | 1,949,758 | 1,840,532 |
| 未払委託者報酬 | 37,045,502 | 34,970,229 |
| その他未払費用 | 40,509 | 39,389 |
| 流動負債合計 | 263,793,511 | 248,236,134 |
| 負債合計 | 263,793,511 | 248,236,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,925,930,246 | 45,194,136,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,923,599,442 | △5,642,909,076 |
| (分配準備積立金) | 2,546,262,340 | 1,867,906,710 |
| 元本等合計 | 43,002,330,804 | 39,551,227,784 |
| 純資産合計 | 43,002,330,804 | 39,551,227,784 |
| 負債純資産合計 | 43,266,124,315 | 39,799,463,918 |
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