有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/06/11-2025/12/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年6月10日現在 | 当期 2025年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,008,617 | 265,509,763 |
| 親投資信託受益証券 | 26,852,307,142 | 29,233,021,205 |
| 未収入金 | 62,800,000 | - |
| 流動資産合計 | 27,165,115,759 | 29,498,530,968 |
| 資産合計 | 27,165,115,759 | 29,498,530,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 156,349,273 | 153,064,172 |
| 未払解約金 | 53,091,358 | 14,864,306 |
| 未払受託者報酬 | 1,178,547 | 1,353,554 |
| 未払委託者報酬 | 22,392,481 | 25,717,580 |
| その他未払費用 | 29,131 | 32,043 |
| 流動負債合計 | 233,040,790 | 195,031,655 |
| 負債合計 | 233,040,790 | 195,031,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,087,318,393 | 38,266,043,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,155,243,424 | △8,962,543,694 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 26,932,074,969 | 29,303,499,313 |
| 純資産合計 | 26,932,074,969 | 29,303,499,313 |
| 負債純資産合計 | 27,165,115,759 | 29,498,530,968 |
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